NASDAQ: AFIN - American Finance Trust, Inc.

半年間の収益性: 0%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Financials

企業分析 American Finance Trust, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-27.38%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 41.34% は 100% を下回っており、56.73% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (8.23 $) は公正評価 (0.9489 $) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (1.73%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=0.5439%) は部門平均 (ROE=6.37%) よりも低いです

類似企業

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Willis Towers

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

American Finance Trust, Inc. Financials 索引
7 日 0% -9.1% -2.4%
90 日 0% -41.8% -12.5%
1 年 0% -27.4% 8.9%

AFIN vs セクタ: American Finance Trust, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 27.38% 上回りました。

AFIN vs 市場: American Finance Trust, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.93% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、AFIN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: AFIN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 0.0702
ROE 0.5439%
ROA 0.2293%
ROIC 0.54%
Ebitda margin 49.02%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (8.23 $) は公正価格 (0.9489 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (8.23 $) は公正価格より 88.5% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (21.78) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6) はセクター全体の P/BV (0.5943) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.82) は、セクター全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.82) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (15.38) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.27) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -25.83% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-25.83%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.64%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.5439%) は、セクター全体の ROE (6.37%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (0.5439%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2293%) は、セクター全体の ROA (5.98%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2293%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0.54%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0.54%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (41.34%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 56.73% から 41.34% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 19247.31%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.73% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.71)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (1340.06%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム American Finance Trust, Inc.

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