企業分析 Autodesk
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (4.64%) はセクター平均 (-17.53%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.49% は 100% を下回っており、44.19% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=60.4%) は部門平均 (ROE=16.87%) よりも高い
短所
- 価格 (273.08 $) は公正評価 (64.99 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6739%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Autodesk | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -5.8% | 0.6% |
| 90 日 | -9.3% | -23.2% | -9.7% |
| 1 年 | 4.6% | -17.5% | 9.2% |
ADSK vs セクタ: Autodesk は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 22.17% 上回りました。
ADSK vs 市場: Autodesk は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.54% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADSK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADSK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0892% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (273.08 $) は公正価格 (64.99 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (273.08 $) は公正価格より 76.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (61.15) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (61.15) は市場全体のPER (48.45) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (29.86) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (29.86) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.18) は、セクター全体の P/S 指標 (8.39) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.18) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (46.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (94.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（46.05）は市場全体のEV/EBITDA（15.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 64.48% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (64.48%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.41%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (60.4%) は、セクター全体の ROE (16.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (60.4%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.36%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.36%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.88%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.88%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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