企業分析 Automatic Data Processing
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.11%) はセクター平均 (0.6658%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (25.84%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=93.14%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも高い
短所
- 価格 (286.85 $) は公正評価 (115.42 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 6.82% は、4.77% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Automatic Data Processing | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | 1.8% | -1.6% |
| 90 日 | 3.2% | -1.4% | 7.4% |
| 1 年 | 25.8% | -0.5% | 26.7% |
ADP vs セクタ: Automatic Data Processing は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 26.37% 上回りました。
ADP vs 市場: Automatic Data Processing は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.8447% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADP は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4969% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (286.85 $) は公正価格 (115.42 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (286.85 $) は公正価格より 59.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.29) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.29) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (22.52) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (22.52) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.33) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.33) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.79) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.79) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (93.14%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (93.14%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.12%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.12%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (54.13%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (54.13%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Foskett David Officer |
購入 | 289.29 | 290 447 | 1 004 |
| 17.09.2024 | DeSilva Joseph Corp VP |
販売 | 280 | 387 240 | 1 383 |
| 17.09.2024 | DeSilva Joseph Corp VP |
購入 | 169.84 | 234 889 | 1 383 |
| 17.09.2024 | Kwon David Corp VP |
販売 | 280 | 28 000 | 100 |
| 09.09.2024 | Ayala John Corp. VP |
販売 | 269.7 | 7 959 930 | 29 514 |
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