企業分析 Acadia Healthcare Company, Inc.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 26.11% は 100% を下回っており、53.49% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (28.81 $) は公正評価 (1.98 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5467%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-63.22%) はセクター平均 (-25.51%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.7788%) は部門平均 (ROE=9.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Acadia Healthcare Company, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | -20.9% | -6.5% |
| 90 日 | -23.5% | -25.3% | -12.6% |
| 1 年 | -63.2% | -25.5% | 3.4% |
ACHC vs セクタ: Acadia Healthcare Company, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -37.72% 大幅に下回りました。
ACHC vs 市場: Acadia Healthcare Company, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -66.63% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ACHC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ACHC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.22% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (28.81 $) は公正価格 (1.98 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (28.81 $) は公正価格より 93.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.82) はセクター全体のPER (57.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.82) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.45) はセクター全体の P/BV (4.61) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.45) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.42) は、セクター全体の損益指標 (33.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.42) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.29）は、セクター全体のEV/EBITDA（-19.46）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.29) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.03% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.03%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (38.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.7788%) は、セクター全体の ROE (9.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.7788%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.4043%) は、セクター全体の ROA (0.0151%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.4043%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.13%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.13%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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