企業分析 ARCA biopharma, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (66.25%) はセクター平均 (0.5442%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (40.35%) はセクター平均 (-15.96%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (3.79 $) は公正評価 (2.23 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 0.7395% は、0.2941% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-14.42%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ARCA biopharma, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -16.8% | -0.8% |
| 90 日 | 0% | -20.8% | 9% |
| 1 年 | 40.4% | -16% | 33.9% |
ABIO vs セクタ: ARCA biopharma, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 56.31% 上回りました。
ABIO vs 市場: ARCA biopharma, Inc. は過去 1 年間で市場を 6.49% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ABIO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ABIO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.776% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.79 $) は公正価格 (2.23 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.79 $) は公正価格より 41.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6659) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6659) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1.71）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.15）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.71) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.99% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.99%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (123.79%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-14.42%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-14.42%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.1%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.1%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム ARCA biopharma, Inc.
9.2. 最新のブログ
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
さらに詳しく
Озон-фармацевтика. Анализ перед IPO
К сожалению, не было времени записать полноценный видео-разбор, хотя очень хотелось… Решил привести положительные и отрицательные стороны, которые нравятся/смущают. Так уже делал в рамках прошлых обзоров. Кто пришел лишь за buy или sell, скажу сразу, участвую, но на небольшую долю, без фанатизма, чтобы взять 1-2% от портфеля, а дальше - наблюдать....
さらに詳しく
⚡️ Перспективы дальнейшего роста. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок отторговал сессию в узком боковике. Ближайший уровень поддержки 2805п—2810п., выстоял. Обнадеживает, что торги проходят без панических распродаж. Перекупленность в рынке постепенно снижается, но для того, чтобы идти к 2900п нужен мощный катализатор, его пока, я не наблюдаю....
さらに詳しく
すべてのブログ ⇨
