企業分析 Applied Optoelectronics, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (17.63 $) は適正価格 (32.45 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (72.33%) はセクター平均 (-2.45%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.89% は、28.76% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-26.08%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Applied Optoelectronics, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | -5.6% | -3.6% |
| 90 日 | 174.8% | -2.8% | 8.1% |
| 1 年 | 72.3% | -2.4% | 28.6% |
AAOI vs セクタ: Applied Optoelectronics, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 74.78% 上回りました。
AAOI vs 市場: Applied Optoelectronics, Inc. は過去 1 年間で市場を 43.69% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも AAOI の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: AAOI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.39% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (17.63 $) は公正価格 (32.45 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (17.63 $) は公正価格より 84.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (74.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.11) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.11) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.07) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.07) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-27.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-27.69) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.8226% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.8226%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-26.08%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-26.08%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.4%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.4%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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