企業分析 American Airlines
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (9.13%) はセクター平均 (-38.17%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 51.97% は 100% を下回っており、55.73% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (16.26 $) は公正評価 (10.38 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8316%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-15.8%) は部門平均 (ROE=29.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| American Airlines | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.7% | -3.1% | 1.6% |
| 90 日 | 14% | -45.4% | 5.8% |
| 1 年 | 9.1% | -38.2% | 26.4% |
AAL vs セクタ: American Airlines は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 47.3% 上回りました。
AAL vs 市場: American Airlines は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.28% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AAL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1755% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16.26 $) は公正価格 (10.38 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16.26 $) は公正価格より 36.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.53) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.53) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.98) はセクター全体の P/BV (12.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.98) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1951) は、セクター全体の損益指標 (4.94) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1951) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.82) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.82) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.85% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-21.85%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.01%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-15.8%) は、セクター全体の ROE (29.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-15.8%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.3%) は、セクター全体の ROA (9.78%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.3%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Owens Angela SVP Corporate Controller |
販売 | 17.15 | 890 188 | 51 906 |
| 27.12.2024 | Isom Robert D Jr CEO and President |
販売 | 17.21 | 1 763 010 | 102 441 |
| 01.05.2023 | Owens Angela SVP Corporate Controller |
販売 | 13.79 | 303 159 | 21 984 |
| 18.10.2022 | Raja Vasu EVP Chief Commercial Officer |
販売 | 13.59 | 25 155 | 1 851 |
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