企業分析 ТНС энерго Ярославль
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 31.51% は 100% を下回っており、34.73% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (860 ₽) は公正評価 (97.36 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.07%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-28.45%) はセクター平均 (33.81%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-124.33%) は部門平均 (ROE=9.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ТНС энерго Ярославль | Энергосбыт | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | -0.1% | -2.5% |
| 90 日 | 31.9% | 20.1% | 23.7% |
| 1 年 | -28.5% | 33.8% | -3% |
YRSB vs セクタ: ТНС энерго Ярославль は、過去 1 年間で「Энергосбыт」セクターのパフォーマンスを -62.26% 大幅に下回りました。
YRSB vs 市場: ТНС энерго Ярославль は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.41% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、YRSB は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: YRSB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5472% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (860 ₽) は公正価格 (97.36 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (860 ₽) は公正価格より 88.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.17) はセクター全体のPER (12.12) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.17) は市場全体のPER (9.18) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-57.4) はセクター全体の P/BV (70.88) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-57.4) は市場全体の P/BV (10.07) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.81) は、セクター全体の P/S 指標 (0.6954) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.81) は市場全体の損益指標 (1.61) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（0）は市場全体のEV/EBITDA（-5.16）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 177.68% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (177.68%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-124.33%) は、セクター全体の ROE (9.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-124.33%) は市場全体の ROE (67.91%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.84%) は、セクター全体の ROA (8.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.84%) は市場全体の ROA (17.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.66%) は、セクター全体の ROIC (10.65%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.66%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
