企業分析 ВСМПО-АВИСМА
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.61%) はセクター平均 (0.4029%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-24.28%) はセクター平均 (-28.45%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 29.58% は 100% を下回っており、31.49% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.44%) は部門平均 (ROE=3.88%) よりも高い
短所
- 価格 (28940 ₽) は公正評価 (2814.97 ₽) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ВСМПО-АВИСМА | Металлургия Цвет. | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | 3.1% | 3.4% |
| 90 日 | 17.1% | 11.8% | 9.2% |
| 1 年 | -24.3% | -28.5% | -7.6% |
VSMO vs セクタ: ВСМПО-АВИСМА は、過去 1 年間で「Металлургия Цвет.」セクターを 4.17% 上回りました。
VSMO vs 市場: ВСМПО-АВИСМА は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VSMO は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VSMO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4669% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (28940 ₽) は公正価格 (2814.97 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (28940 ₽) は公正価格より 90.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.2) はセクター全体のPER (12.01) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.2) は市場全体のPER (14.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.39) はセクター全体の P/BV (2.71) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.39) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.11) は、セクター全体の P/S 指標 (3.95) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.11) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.28）は、セクター全体のEV/EBITDA（-7.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（22.28）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.44%) は、セクター全体の ROE (3.88%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.44%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.46%) は、セクター全体の ROA (1.74%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.46%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.91%) は、セクター全体の ROIC (21.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.91%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
購入 | 38300 | 344 700 | 9 |
| 17.02.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
購入 | 49665 | 328 037 000 | 6 605 |
| 08.02.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
購入 | 49300 | 71 435 700 | 1 449 |
| 21.01.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
購入 | 46780 | 182 723 000 | 3 906 |
| 17.01.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
購入 | 47990 | 346 632 000 | 7 223 |
8.3. 主要所有者
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム ВСМПО-АВИСМА
9.2. 最新のブログ
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