企業分析 ВсеИнструменты.ру
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-6.97%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=541%) は部門平均 (ROE=130.18%) よりも高い
短所
- 価格 (102.75 ₽) は公正評価 (33.45 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.03%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 16.89% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ВсеИнструменты.ру | Потреб | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | -5.8% | -7% |
| 90 日 | 21.2% | 11.5% | 1.5% |
| 1 年 | 0% | -7% | -13.8% |
VSEH vs セクタ: ВсеИнструменты.ру は、過去 1 年間で「Потреб」セクターを 6.97% 上回りました。
VSEH vs 市場: ВсеИнструменты.ру は過去 1 年間で市場を 13.81% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VSEH は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VSEH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (102.75 ₽) は公正価格 (33.45 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (102.75 ₽) は公正価格より 67.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.6) はセクター全体のPER (10.56) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.6) は市場全体のPER (8.86) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (142.2) はセクター全体の P/BV (30.73) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (142.2) は市場全体の P/BV (2.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.38) は、セクター全体の損益指標 (1.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.38) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（5.11）は市場全体のEV/EBITDA（-5.26）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (541%) は、セクター全体の ROE (130.18%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (541%) は市場全体の ROE (7.52%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.5%) は、セクター全体の ROA (12.43%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.5%) は市場全体の ROA (9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (14.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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