企業分析 ТНС энерго Воронеж
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.59%) はセクター平均 (1.07%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.18% は 100% を下回っており、31.27% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=41.35%) は部門平均 (ROE=9.94%) よりも高い
短所
- 価格 (388.5 ₽) は公正評価 (67.46 ₽) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.06%) はセクター平均 (28.95%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ТНС энерго Воронеж | Энергосбыт | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | 8.7% | -1.9% |
| 90 日 | -21.4% | 19.8% | 1.4% |
| 1 年 | -40.1% | 28.9% | -9.8% |
VRSB vs セクタ: ТНС энерго Воронеж は、過去 1 年間で「Энергосбыт」セクターのパフォーマンスを -69.01% 大幅に下回りました。
VRSB vs 市場: ТНС энерго Воронеж は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VRSB は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VRSB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7705% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (388.5 ₽) は公正価格 (67.46 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (388.5 ₽) は公正価格より 82.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.42) はセクター全体のPER (12.12) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.42) は市場全体のPER (14.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (12.99) はセクター全体の P/BV (70.88) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (12.99) は市場全体の P/BV (10.15) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.13) は、セクター全体の P/S 指標 (0.6954) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.13) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.04）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.25）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.04）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 50.63% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (50.63%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (41.35%) は、セクター全体の ROE (9.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (41.35%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.05%) は、セクター全体の ROA (8.68%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (17.05%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (42.55%) は、セクター全体の ROIC (10.65%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (42.55%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム ТНС энерго Воронеж
9.2. 最新のブログ
Всем доброе утро 🤝
Рынок на прошлой неделе показал неплохой рост, а ряд акций взлетели на десятки процентов. В данный момент по индексу подошли к верхней границе восходящего канала и скорее всего будет небольшая коррекция в течение этой недели, но не факт. В случае пробития 2900, канал поста будет совсем другой....
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Всем доброе утро 🤝
Всю неделю индекс рос, в теории сегодня, завтра можем увидеть небольшую коррекцию в пределах 2650-2700, однако есть шанс пробить 2800 и тогда рынок полетит к 2900 без коррекций, так как пробьет восходящий новый канал, но такой сценарий мало вероятен, пока нет особых драйверов, только техника....
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💸 Дивиденды сентября. Ну вот, опять богатеть
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на сентябрь, ведь что? Ведь наступает осенний дивидендный сезон! В основном это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность не самая большая.
Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже....
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