企業分析 Волгоградэнергосбыт
1. 再開する
長所
- 価格 (9.98 ₽) は適正価格 (15.82 ₽) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.07%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-28.41%) はセクター平均 (11.1%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-36.45%) は部門平均 (ROE=9.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Волгоградэнергосбыт | Энергосбыт | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.8% | -9.5% | -0.8% |
| 90 日 | -30.2% | 8.2% | -5.9% |
| 1 年 | -28.4% | 11.1% | -19.7% |
VGSB vs セクタ: Волгоградэнергосбыт は、過去 1 年間で「Энергосбыт」セクターのパフォーマンスを -39.51% 大幅に下回りました。
VGSB vs 市場: Волгоградэнергосбыт は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.69% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VGSB は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VGSB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5463% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.98 ₽) は公正価格 (15.82 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.98 ₽) は公正価格より 58.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.51) はセクター全体のPER (12.12) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.51) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.56) はセクター全体の P/BV (70.88) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.56) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1735) は、セクター全体の損益指標 (0.6954) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1735) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.83) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2.83）は市場全体のEV/EBITDA（2.21）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -28.93% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-28.93%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.92%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-36.45%) は、セクター全体の ROE (9.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-36.45%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (28.52%) は、セクター全体の ROA (8.68%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (28.52%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.65%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
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