企業分析 Уралсиб
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-5.38%) はセクター平均 (-13.19%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 8.98% は 100% を下回っており、28.4% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (0.1496 ₽) は公正評価 (0.0913 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.8%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.6%) は部門平均 (ROE=21.34%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Уралсиб | Банки | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.7% | -1.3% | 1.7% |
| 90 日 | -5.9% | -12.1% | -5.2% |
| 1 年 | -5.4% | -13.2% | -16.3% |
USBN vs セクタ: Уралсиб は、過去 1 年間で「Банки」セクターを 7.81% 上回りました。
USBN vs 市場: Уралсиб は過去 1 年間で市場を 10.91% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、USBN は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: USBN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1034% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.1496 ₽) は公正価格 (0.0913 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.1496 ₽) は公正価格より 39% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.48) はセクター全体のPER (4.36) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.48) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0923) はセクター全体の P/BV (0.5307) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0923) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.26) は、セクター全体の損益指標 (1.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.26) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（55.42）は、セクター全体のEV/EBITDA（-61.43）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（55.42）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.07% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.07%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.2406%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.6%) は、セクター全体の ROE (21.34%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.6%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.1%) は、セクター全体の ROA (2.3%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.1%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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