企業分析 Юнипро
1. 再開する
長所
- 価格 (2.45 ₽) は適正価格 (3 ₽) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (13.91%) はセクター平均 (-7.55%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.476% は 100% を下回っており、2.3% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.62%) は部門平均 (ROE=8.26%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.62%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Юнипро | Э/Генерация | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 13.9% | 11.6% | 8.4% |
| 90 日 | 29.4% | 24.2% | 17.5% |
| 1 年 | 13.9% | -7.5% | -0.8% |
UPRO vs セクタ: Юнипро は、過去 1 年間で「Э/Генерация」セクターを 21.45% 上回りました。
UPRO vs 市場: Юнипро は過去 1 年間で市場を 14.71% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UPRO は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UPRO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2674% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.45 ₽) は公正価格 (3 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.45 ₽) は公正価格より 22.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.78) はセクター全体のPER (57.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.78) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.836) はセクター全体の P/BV (0.4337) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.836) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.07) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.07) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.61) は、セクター全体の EV/EBITDA (60.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.61) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.06% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.06%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.62%) は、セクター全体の ROE (8.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.62%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.1%) は、セクター全体の ROA (5.62%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (14.1%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.98%) は、セクター全体の ROIC (7.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.98%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Юнипро
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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Взлеты недели
ПИК +26,4%
Самолет +21,1%
VK +12,1%
Юнипро +10,7%
Газпром +9,5%
Падения недели
МКБ -7,6%
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Магнит -2,9%
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