企業分析 Южный Кузбасс
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-31.35%) はセクター平均 (-33.84%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 90.47% は 100% を下回っており、104.85% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1038 ₽) は公正評価 (91.28 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.09%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-18.71%) は部門平均 (ROE=2.81%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Южный Кузбасс | Горнодобывающие | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | -6.9% | -2% |
| 90 日 | -14.5% | -14.9% | -7.2% |
| 1 年 | -31.3% | -33.8% | -17.4% |
UKUZ vs セクタ: Южный Кузбасс は、過去 1 年間で「Горнодобывающие」セクターを 2.49% 上回りました。
UKUZ vs 市場: Южный Кузбасс は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UKUZ は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UKUZ の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6029% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1038 ₽) は公正価格 (91.28 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1038 ₽) は公正価格より 91.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.49) はセクター全体のPER (20.47) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.49) は市場全体のPER (14.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-4.92) はセクター全体の P/BV (-0.3654) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-4.92) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.13) は、セクター全体の損益指標 (3.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.13) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.49) は、セクター全体の EV/EBITDA (2503.53) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（10.49）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.62% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.62%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.3424%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-18.71%) は、セクター全体の ROE (2.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-18.71%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.92%) は、セクター全体の ROA (5.91%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.92%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (27.51%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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