MOEX: TGKA - ТГК-1

半年間の収益性: +8.45%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Э/Генерация

企業分析 ТГК-1

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 価格 (0.0079 ₽) は適正価格 (0.012 ₽) よりも低いです
  • 現在の負債レベル 8.25% は 100% を下回っており、10.7% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (1.73%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-14.94%) はセクター平均 (20.16%) よりも低くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=5.07%) は部門平均 (ROE=9.41%) よりも低いです

類似企業

Энел Россия

ОГК-2

Русгидро

Интер РАО

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

ТГК-1 Э/Генерация 索引
7 日 -0.9% 9.9% -1.9%
90 日 13.1% 48.1% 18.3%
1 年 -14.9% 20.2% -3.6%

TGKA vs セクタ: ТГК-1 は、過去 1 年間で「Э/Генерация」セクターのパフォーマンスを -35.1% 大幅に下回りました。

TGKA vs 市場: ТГК-1 は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.3% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、TGKA は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: TGKA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2873% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 4.33
P/S: 0.4325
さらに詳しいデータは、 TGKA

3.2. 収益

EPS 0.0019
ROE 5.07%
ROA 3.58%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 20.27%
さらに詳しいデータは、 TGKA

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (0.0079 ₽) は公正価格 (0.012 ₽) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.0079 ₽) は公正価格より 51.9% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (4.33) はセクター全体のPER (11.83) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (4.33) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.226) はセクター全体の P/BV (0.4337) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.226) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4325) は、セクター全体の損益指標 (0.4997) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4325) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（2.79）は、セクター全体のEV/EBITDA（2.79）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2.79）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.04% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.04%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-58.76%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.07%) は、セクター全体の ROE (9.41%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (5.07%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.58%) は、セクター全体の ROA (5.62%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (3.58%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.12%) は、セクター全体の ROIC (7.11%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.12%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (8.25%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 10.7% から 8.25% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 230.66%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.73% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.57)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

8.3. 主要所有者

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

9. プロモーションフォーラム ТГК-1

プロモーションフォーラムに行く "ТГК-1" ⇨

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

21 マーサ 20:33
Может, наконец-то, дождемся позитивных новостей.
さらに詳しく
21 マーサ 19:30
2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0. 2.2. Права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление: Участвовать лично или через представителей во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 24.04.2025. 2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 31 марта 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Решение Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 20.03.2025 (Протокол от 20.03.2025 № 78). https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
さらに詳しく
21 マーサ 19:29
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ТГК-1». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, Бизнес-центр «Арена Холл», корп.2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», помещ. 530 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 03 апреля 2025 года. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 20.03.2025 (Протокол от 20.03.2025 № 78). 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
さらに詳しく

9.2. 最新のブログ

28 2月 08:10

Российский рынок акций продемонстрировал волатильность: после утреннего снижения он попытался восстановиться, но снова оказался под давлением, переписав двухнедельный минимум с падением более чем на 2%. #MOEX

📉 Индекс МосБиржи днем показал попытку роста, однако этот импульс оказался краткосрочным. На вечерней сессии индекс вновь просел к достигнутым минимумам....


さらに詳しく
17 2月 19:54

Привет 👋 Мой подписчик подкинул интересную идею для разбора энергетического сектора, если точнее бумаги ТГК-1 #TGKA , мол вот там цена находится на вкусных значениях. Так ли это попробуем разобраться в этом посте. А в среду постараюсь выложить обзор бумаги Россети....


さらに詳しく
28 10月 18:39

Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.


В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....


さらに詳しく

すべてのブログ ⇨

9.3. コメント