企業分析 Тамбовэнергосбыт
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=31.05%) は部門平均 (ROE=9.94%) よりも高い
短所
- 価格 (1.16 ₽) は公正評価 (0.8573 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.07%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-31.6%) はセクター平均 (13.04%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.8401% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Тамбовэнергосбыт | Энергосбыт | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -14.5% | -5.2% | -0.1% |
| 90 日 | -25.1% | 10.3% | -2.7% |
| 1 年 | -31.6% | 13% | -18.6% |
TASB vs セクタ: Тамбовэнергосбыт は、過去 1 年間で「Энергосбыт」セクターのパフォーマンスを -44.65% 大幅に下回りました。
TASB vs 市場: Тамбовэнергосбыт は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TASB は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TASB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6078% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.16 ₽) は公正価格 (0.8573 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.16 ₽) は公正価格より 26.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.17) はセクター全体のPER (12.12) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.17) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.46) はセクター全体の P/BV (70.88) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.46) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3991) は、セクター全体の損益指標 (0.6954) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3991) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.45) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.45）は市場全体のEV/EBITDA（2.21）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 277.21% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (277.21%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.92%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (31.05%) は、セクター全体の ROE (9.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (31.05%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.08%) は、セクター全体の ROA (8.68%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (17.08%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (53.81%) は、セクター全体の ROIC (10.65%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (53.81%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも高いです。
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