企業分析 Светофор Групп
1. 再開する
長所
- 価格 (16.15 ₽) は適正価格 (23.26 ₽) よりも低いです
- 配当金 (2.71%) はセクター平均 (1.04%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.41%) はセクター平均 (-10.18%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.34%) は部門平均 (ROE=43.44%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Светофор Групп | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.3% | -3.8% | -5.9% |
| 90 日 | -51.5% | -21.5% | -11.8% |
| 1 年 | -40.4% | -10.2% | -19.8% |
SVET vs セクタ: Светофор Групп は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -30.23% 大幅に下回りました。
SVET vs 市場: Светофор Групп は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SVET は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SVET の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.777% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (16.15 ₽) は公正価格 (23.26 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (16.15 ₽) は公正価格より 44% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (29.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (24.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (5.11) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.77% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.77%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (268.76%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.34%) は、セクター全体の ROE (43.44%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.34%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (20.2%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.45%) は、セクター全体の ROIC (-1.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.45%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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