企業分析 Softline
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=36.38%) は部門平均 (ROE=6.38%) よりも高い
短所
- 価格 (124 ₽) は公正評価 (34.85 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (11.43%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-21.63%) はセクター平均 (-8.75%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 26.84% は、23.58% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Softline | Ритейл | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | -6.2% | -2.5% |
| 90 日 | 16.9% | 15.9% | 30.4% |
| 1 年 | -21.6% | -8.8% | -2.2% |
SOFL vs セクタ: Softline は、過去 1 年間で「Ритейл」セクターのパフォーマンスを -12.88% 大幅に下回りました。
SOFL vs 市場: Softline は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.39% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SOFL は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SOFL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4159% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (124 ₽) は公正価格 (34.85 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (124 ₽) は公正価格より 71.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.08) はセクター全体のPER (6.71) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.08) は市場全体のPER (9.17) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-8.54) はセクター全体の P/BV (-17.95) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-8.54) は市場全体の P/BV (10.08) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.7234) は、セクター全体の P/S 指標 (0.6848) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7234) は市場全体の損益指標 (1.61) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（13.15）は市場全体のEV/EBITDA（-5.17）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -407.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (72.22%) は、5 年間の平均リターン (-407.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (72.22%) は、セクターの収益 (-146.47%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (36.38%) は、セクター全体の ROE (6.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (36.38%) は市場全体の ROE (67.77%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.16%) は、セクター全体の ROA (9.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.16%) は市場全体の ROA (17.21%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.53%) は、セクター全体の ROIC (11.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.53%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム Softline
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,16 руб.
#важно
🪨 «Распадская» завершила 2024 год с чистым убытком $133 млн (против прибыли $440 млн годом ранее)....
さらに詳しく
💻 Софтлайн #SOFL – Проблема с долгом решена? Отчет за 2024 г.
📌 Разработчик программного обеспечения Софтлайн ранее озвучивал цель по росту своей капитализации в 5 раз всего за 5 лет, однако в ноябре менеджмент сообщил о давлении высокой ключевой ставки на долговую нагрузку компании, в связи с чем прогноз менеджмента был понижен....
さらに詳しく
Мне лень делать разбор Софтлайна за 12 месяцев + в компании полная каша (из-за белорусских 🇧🇾 бондов, многочисленных сделок M&A и игр с капиталом), которую сложно анализировать и прогнозировать.
Котировки акций компании наглядно отображают доверие (недоверие) рынка к компании. Не вижу никакого смысла смотреть в сторону акций Софтлайна 🚫
#SOFL
さらに詳しく
すべてのブログ ⇨
