MOEX: SOFL - Softline

半年間の収益性: -17.21%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Ритейл

企業分析 Softline

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1. 再開する

長所

  • 企業の現在の効率 (ROE=36.38%) は部門平均 (ROE=0.1212%) よりも高い

短所

  • 価格 (105.06 ₽) は公正評価 (34.85 ₽) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (12.88%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-35.51%) はセクター平均 (-20.53%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 26.84% は、23.58% から 5 年間で増加しました。

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

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2.3. 市場の効率性

Softline Ритейл 索引
7 日 0% 0.6% 7%
90 日 -13.4% 5.4% -0.2%
1 年 -35.5% -20.5% -18.3%

SOFL vs セクタ: Softline は、過去 1 年間で「Ритейл」セクターのパフォーマンスを -14.98% 大幅に下回りました。

SOFL vs 市場: Softline は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.24% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、SOFL は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: SOFL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.683% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 17.08
P/S: 0.7234
さらに詳しいデータは、 SOFL

3.2. 収益

EPS 9.57
ROE 36.38%
ROA 4.16%
ROIC 3.53%
Ebitda margin 6.15%
さらに詳しいデータは、 SOFL

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (105.06 ₽) は公正価格 (34.85 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (105.06 ₽) は公正価格より 66.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (17.08) はセクター全体のPER (7.08) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (17.08) は市場全体のPER (8.84) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-8.54) はセクター全体の P/BV (-21.26) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-8.54) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7234) は、セクター全体の損益指標 (0.7256) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7234) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.69) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（13.15）は市場全体のEV/EBITDA（-5.27）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -407.5% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (72.22%) は、5 年間の平均リターン (-407.5%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (72.22%) は、セクターの収益 (-408%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (36.38%) は、セクター全体の ROE (0.1212%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (36.38%) は市場全体の ROE (7.52%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.16%) は、セクター全体の ROA (9.84%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (4.16%) は市場全体の ROA (9%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.53%) は、セクター全体の ROIC (9.71%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.53%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (26.84%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 23.58% から 26.84% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 645.16%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '12.88% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

8.3. 主要所有者

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9. プロモーションフォーラム Softline

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9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

昨日 v 14:43
🔎 Персональные компьютеры «Инферит» теперь в реестре Минпромторга Модели INFERIT Slim D4 B760 и H770 и INFERIT Desktop D4 B760 были внесены в реестр Минпромторга, тем самым подтвердив высокий статус надежности для российских предприятий. Ключевые особенности: • 2 форм-фактора: компактный Slim и классический Desktop • Поддержка современных процессоров Intel 12-14 поколений • Совместимость с защищёнными ОС, включая «МСВСфера АРМ» 9 • Гарантия от 1 года (с возможностью расширения до 3 лет) ⌨️ INFERIT Slim D4 – ультракомпактный корпус (100 x 335 x 356 мм) с гибким расположением (вертикально/горизонтально). ⌨️ INFERIT Desktop D4 – вместительный и производительный офисный ПК с возможностью апгрейда, включая дискретную графику. Оборудование уже доступно для бизнеса и госзаказчиков.
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13 4月 13:16
📱 «Инферит» выводит офисные мониторы на новый уровень: представлена линейка INFERIT Line Новые мониторы сочетают в себе минималистичный дизайн и специальные опции для комфортной работы в офисах и госучреждениях. Ключевые преимущества: • 24-дюймовая IPS-матрица Full HD с естественной цветопередачей и матовым покрытием • Стильный безрамочный дизайн — минимум отвлекающих элементов, максимум полезной площади • Полный набор интерфейсов (HDMI, DisplayPort, VGA, DVI-D) + все необходимые кабели в комплекте • Гибкие варианты монтажа (VESA 75×75/100×100): можно повесить на стену или установить на стойку
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13 4月 01:26
Серверное оборудование «Инферит» вошло в реестр отечественной продукции Минпромторга Линейка серверов «Инферит» прошла необходимые проверки и включена в реестр Минпромторга. Вендор осуществляет сервисную поддержку сервисов и дает гарантию 3 года с возможностью расширения до 5 лет. Ключевые преимущества серверов «Инферит»: • Производительность – платформы на базе Intel Xeon Scalable 3-го поколения с поддержкой 2 CPU и до 32 модулей DDR4. • Совместимость – с ОС «МСВСфера Сервер 9» и сертификация с другими российскими ОС. • Гибкость – 5 моделей с разным количеством дисков (8, 12, 16, 24) для любых задач: от Big Data до высоконагруженных приложений. ✅ Серверы уже доступны для госзаказчиков и коммерческих организаций
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9.2. 最新のブログ

7 4月 00:37

#performance

Коллеги, представляем итоги последней недели:

➜ Портфель снизился на -3.8%, против индекса Мосбиржи -8.4% – динамика лучше рынка отчасти обусловлена разворотом рубля в сторону ослабления, что может продолжиться, на наш взгляд, на фоне дешевой нефти и других факторов

Рынок открыл неделю гэпом вниз на угрозах Трампа введения новых санкций на рос....


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1 4月 05:51

Утренний обзор: чего ждать от рынка?


Индекс Мосбиржи закрылся в нуле относительно выходных:
Утром Трамп опроверг слова NBC и оказалось, что все «выходные» новости были вовсе не цитатой.
Нам остается ждать новых контактов РФ-США (на середину апреля запланирована встреча в Эр-Риаде).
Нефть прибавила 3%, юань закрылся в нуле....


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31 マーサ 20:46

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
31.03.2025

🇷🇺 Сегодняшняя торговая сессия на Московской бирже ознаменовалась нервозностью, обусловленной эскалацией геополитической напряженности. Зато торги выходного дня были динамичные 😅 теперь отдыхать нам не дадут.)))
Индекс Мосбиржи начал день с ощутимого падения, коснувшись области 2970 пунктов, практически достигнув 200-дневной скользящей средней....


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9.3. コメント