企業分析 Softline
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=36.38%) は部門平均 (ROE=6.38%) よりも高い
短所
- 価格 (118.66 ₽) は公正評価 (27.97 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (10.19%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-27.41%) はセクター平均 (-4.18%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 26.84% は、23.58% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Softline | Ритейл | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 4.6% | 0% |
| 90 日 | -1.4% | 16.6% | 14.5% |
| 1 年 | -27.4% | -4.2% | -9% |
SOFL vs セクタ: Softline は、過去 1 年間で「Ритейл」セクターのパフォーマンスを -23.23% 大幅に下回りました。
SOFL vs 市場: Softline は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SOFL は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SOFL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5271% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (118.66 ₽) は公正価格 (27.97 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (118.66 ₽) は公正価格より 76.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.08) はセクター全体のPER (6.71) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.08) は市場全体のPER (14.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-8.54) はセクター全体の P/BV (-17.95) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-8.54) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.7234) は、セクター全体の P/S 指標 (0.6848) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7234) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（13.15）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -407.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-407.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (36.38%) は、セクター全体の ROE (6.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (36.38%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.16%) は、セクター全体の ROA (9.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.16%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.53%) は、セクター全体の ROIC (11.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.53%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Softline
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
23.01.2025
🇷🇺 Рынок завис. Цена индекса продолжает торговаться между уровнями 2900 — 3000 пунктов. ЦБ: В таких условиях, чтобы охладить «убежавший вперед» спрос, ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий, которые остаются очень высокими
🔷️ Д....
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Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.
Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52%
➜ Валютная позиция выросла на 0.1%....
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На основе аналитических данных инвестдомов БКС собрал подборку акций с наибольшим потенциалом роста в 2025 году. Отбор бумаг проводился исходя из данных Интерфакса, с учетом позитивной оценки в консенсусе по взглядам аналитиков....
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