企業分析 САФМАР
1. 再開する
長所
- 配当金 (12.99%) はセクター平均 (5.32%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.35%) は部門平均 (ROE=13.44%) よりも高い
短所
- 価格 (1413.4 ₽) は公正評価 (1339.83 ₽) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.22%) はセクター平均 (-9.85%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 37.84% は、20.45% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| САФМАР | Финансы | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 9.6% | -0.3% | 8% |
| 90 日 | 2.9% | 0.3% | 0.7% |
| 1 年 | -11.2% | -9.8% | -17.5% |
SFIN vs セクタ: САФМАР は、過去 1 年間で「Финансы」セクターのパフォーマンスを -1.37% わずかに下回りました。
SFIN vs 市場: САФМАР は過去 1 年間で市場を 6.29% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SFIN は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SFIN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2157% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1413.4 ₽) は公正価格 (1339.83 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1413.4 ₽) は公正価格より 5.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.32) はセクター全体のPER (4.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.32) は市場全体のPER (8.84) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.322) はセクター全体の P/BV (1.49) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.322) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7697) は、セクター全体の損益指標 (1.68) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7697) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-329.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (-55.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-329.93) は市場全体のEV/EBITDA (-5.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.92% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-6.1%) は、5 年間の平均リターン (20.92%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-6.1%) は、セクターの収益 (-50%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.35%) は、セクター全体の ROE (13.44%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.35%) は市場全体の ROE (7.52%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.24%) は、セクター全体の ROA (2.97%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.24%) は市場全体の ROA (9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.31%) は、セクター全体の ROIC (2.25%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.31%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム САФМАР
9.2. 最新のブログ
Эсэфай 🏦. Без новых вводных...
Вышел МСФО и РСБУ у холдинга Эсэфай за 2024 год. К сожалению, новых вводных отчет не дал для инвесторов, поэтому попробую прикинуть cправедливую цену акции из имеющихся данных ✍️
📌 Оценка Эсэфая
Cделал субъективный расчет на коленке активов холдинга Эсэфай, который оценивается в 73 млрд рублей:
— Европлан ....
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Утренний обзор: чего ждать от рынка?
Индекс Мосбиржи закрылся в нуле относительно выходных:
Утром Трамп опроверг слова NBC и оказалось, что все «выходные» новости были вовсе не цитатой.
Нам остается ждать новых контактов РФ-США (на середину апреля запланирована встреча в Эр-Риаде).
Нефть прибавила 3%, юань закрылся в нуле....
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🏦 ЭсЭфАй #SFIN – Есть ли идея в акциях этой непопулярной компании? Отчет за 2024 г.
📌 Сегодня решил сделать обзор холдинга ЭсЭфАй, так как несмотря на его низкую популярность среди инвесторов, у меня всё же несколько раз спрашивали мнение по поводу данной компании. Заглянем в отчёт и подумаем о перспективах бизнеса инвестхолдинга....
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