Самараэнерго (SAGO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Самараэнерго

1. 再開する

長所

配当金 (7.24%) はセクター平均 (1.07%) よりも高くなっています。
企業の現在の効率 (ROE=25.25%) は部門平均 (ROE=9.94%) よりも高い

短所

価格 (2.75 ₽) は公正評価 (1.63 ₽) よりも高いです
過去 1 年間の株価収益率 (-39.23%) はセクター平均 (21.55%) よりも低くなっています。
現在の負債レベル 1.14% は、0% から 5 年間で増加しました。

類似企業

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Самараэнерго	Энергосбыт	索引
7 日	-5.8%	-11.8%	-3%
90 日	-8.2%	10.8%	0%
1 年	-39.2%	21.6%	-20.1%

SAGO vs セクタ: Самараэнерго は、過去 1 年間で「Энергосбыт」セクターのパフォーマンスを -60.78% 大幅に下回りました。

SAGO vs 市場: Самараэнерго は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.12% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、SAGO は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: SAGO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7544% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 6.14

P/S: 0.2475

さらに詳しいデータは、 SAGO

3.2. 収益

EPS	0.5046
ROE	25.25%
ROA	15.56%
ROIC	17.82%
Ebitda margin	5.57%

さらに詳しいデータは、 SAGO

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (2.75 ₽) は公正価格 (1.63 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (2.75 ₽) は公正価格より 40.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (6.14) はセクター全体のPER (12.12) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (6.14) は市場全体のPER (8.86) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.42) はセクター全体の P/BV (70.88) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.42) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2475) は、セクター全体の損益指標 (0.6954) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2475) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.37) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.25) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2.37）は市場全体のEV/EBITDA（-5.27）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 36.64% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (36.64%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.25%) は、セクター全体の ROE (9.94%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (25.25%) は市場全体の ROE (7.52%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.56%) は、セクター全体の ROA (8.68%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (15.56%) は市場全体の ROA (9%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (17.82%) は、セクター全体の ROIC (10.65%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (17.82%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.14%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 1.14% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 7.78% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 7.24% は、セクター平均 '1.07% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 7.24% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.43)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 7.24% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (27.83%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

MOEX: SAGO - Самараэнерго

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