MOEX: RUAL - Русал (Rusal)

半年間の収益性: -29.64%
セクタ: Металлургия Цвет.

企業分析 Русал (Rusal)

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (-14.63%) はセクター平均 (-25.84%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 36.65% は 100% を下回っており、52.52% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (29.65 ₽) は公正評価 (3.34 ₽) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (1.82%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=2.66%) は部門平均 (ROE=3.88%) よりも低いです

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Русал (Rusal) Металлургия Цвет. 索引
7 日 -10.5% -2.8% -5.3%
90 日 -4.9% -14.4% -11.2%
1 年 -14.6% -25.8% -19.3%

RUAL vs セクタ: Русал (Rusal) は、過去 1 年間で「Металлургия Цвет.」セクターを 11.21% 上回りました。

RUAL vs 市場: Русал (Rusal) は過去 1 年間で市場を 4.67% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、RUAL は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: RUAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2813% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 20.67
P/S: 0.4772
さらに詳しいデータは、 RUAL

3.2. 収益

EPS 1.66
ROE 2.66%
ROA 1.35%
ROIC 22.54%
Ebitda margin 13.41%
さらに詳しいデータは、 RUAL

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (29.65 ₽) は公正価格 (3.34 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (29.65 ₽) は公正価格より 88.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (20.67) はセクター全体のPER (12.01) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (20.67) は市場全体のPER (14.68) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5291) はセクター全体の P/BV (2.71) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5291) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4772) は、セクター全体の損益指標 (3.95) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4772) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.09）は、セクター全体のEV/EBITDA（-7.73）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（7.09）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.55% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.55%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.08%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.66%) は、セクター全体の ROE (3.88%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (2.66%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.35%) は、セクター全体の ROA (1.74%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (1.35%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.54%) は、セクター全体の ROIC (21.28%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.54%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (36.65%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 52.52% から 36.65% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 2789.36%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.82% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.21)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

8.3. 主要所有者

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

9. プロモーションフォーラム Русал (Rusal)

プロモーションフォーラムに行く "Русал (Rusal)" ⇨

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

14 12月 21:50
И не только с потаниным, а и с нами мелкими-; Апелляция встала на сторону миноритариев «Иркутскэнерго» в споре о выкупе акций
さらに詳しく
18 11月 09:21
🌫#алюминий Решение властей Китая отменить льготы на экспорт алюминиевой продукции поддержали мировые цены и акции крупнейших производителей. Стоимость алюминия выросла максимально с апреля. Акции «Русала» (#RUAL) подорожали. Росту котировок способствовали и сбои с поставками алюминиевого сырья, но аналитики считают всплеск цен временным — Ъ https://www.kommersant.ru/doc/7310386
さらに詳しく
12 11月 08:15
Российские металлы копятся на LME, за год их объем увеличился в полтора раза, рост запасов обеспечивается снижением продаж По итогам октября запасы российских металлов в системе Лондонской биржи металлов (LME) достигли 338 тыс. тонн, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Общемировые запасы за год выросли в два раза, до 1,2 млн тонн. Доля российских металлов в системе LME снизилась на 7,5 процентного пункта, до 28,1%. Основа российских запасов — алюминий, на который приходится 78%. Запасы российской меди — 45,3 тыс. тонн, никеля — 29,1 тыс. тонн. Относительно апреля 2024 года, когда была ограничена торговля российскими металлами на LME, запасы российских металлов выросли в 1,8 раза, мировые запасы — в 1,7 раза. Доля российских металлов к октябрю относительно апреля снизилась на 1 процентный пункт. В апреле США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. В результате этой инициативы LME и Чикагской товарной бирже запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из РФ. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам. Произведенный до 13 апреля этого года российский металл, как поясняла биржа, может перемещаться между складами. Для такого товара были введены варранты двух типов. Первый тип позволяет членам LME и их клиентам свободно торговать варрантами на российский металл, выпущенный до 13 апреля. Второй тип разрешает британским компаниям физические поставки только за пределы Великобритании. Продажа металла на склады LME была важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов, писал «Интерфакс». Некоторые российские компании в момент ввода санкций давали негативные прогнозы на развитие ситуации. Так, «Норникель» заявлял, что западные санкции повышают риск сбоев рынков металлов и провоцируют рост цен. В «Русале» сообщали, что новые санкции не затронут глобальные поставки. Обе компании после февраля 2022 года переориентируют сбыт. Так, доля Европы в выручке «Русала» за год к концу первой половины 2024 года снизилась с 31% до 22%, а доля Азии выросла с 31% до 42%. 15 триллионов долларов составила стоимость проданных на LME контрактов в 2023 году. https://smart-lab.ru/mobile/topic/1081508/ https://www.kommersant.ru/doc/7297050
さらに詳しく

9.2. 最新のブログ

4 12月 10:24

📊 Обзор компании РУСАЛ #RUAL

Объединённая компания РУСАЛ — крупнейший в России и один из лидеров мирового рынка по производству первичного алюминия и глинозёма. Компания активно работает на экспортных направлениях, особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Китае, где сохраняется устойчивый спрос на низкоуглеродный алюминий....


さらに詳しく
8 11月 08:46

⚡️ Что привело к развороту рынка? К чему готовиться инвестору

Позитив от победы Трампа оказался сильнее давления ставки. Вчерашний вечер собрал в себя все отложенные драйверы для которых, как казалось ранее, не настало время.

Живущие на двух разных континентах президенты России и Америки обменялись любезностями в адрес друг друга во время своих публичных выступлений....


さらに詳しく
31 10月 09:33

США расширили санкции против России и других стран, помогающих ей обходить ограничения

На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
• ЭЛ5-Энерго: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
• Fix Price: публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года.
• Европлан: заседание совета директоров....


さらに詳しく

すべてのブログ ⇨

9.3. コメント