企業分析 Русал (Rusal)
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 35.67% は 100% を下回っており、46.3% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.78%) は部門平均 (ROE=-6.7%) よりも高い
短所
- 価格 (34.09 ₽) は公正評価 (13.84 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.4029%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-19.41%) はセクター平均 (-14.37%) よりも低くなっています。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Русал (Rusal) | Металлургия Цвет. | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | 11.1% | 0.2% |
| 90 日 | -6.6% | 20.9% | 1% |
| 1 年 | -19.4% | -14.4% | -14.7% |
RUAL vs セクタ: Русал (Rusal) は、過去 1 年間で「Металлургия Цвет.」セクターのパフォーマンスを -5.04% 大幅に下回りました。
RUAL vs 市場: Русал (Rusal) は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.74% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RUAL は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RUAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3733% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (34.09 ₽) は公正価格 (13.84 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (34.09 ₽) は公正価格より 59.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.02) はセクター全体のPER (7.63) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.02) は市場全体のPER (8.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.431) はセクター全体の P/BV (1.57) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.431) は市場全体の P/BV (1.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4001) は、セクター全体の損益指標 (2.75) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4001) は市場全体の損益指標 (1.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.53）は、セクター全体のEV/EBITDA（3.76）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（7.53）は市場全体のEV/EBITDA（-8.8）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.45% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.45%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-21.3%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.78%) は、セクター全体の ROE (-6.7%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.78%) は市場全体の ROE (7.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.96%) は、セクター全体の ROA (0.6241%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.96%) は市場全体の ROA (7.37%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.54%) は、セクター全体の ROIC (21.28%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.54%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Русал (Rusal)
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
#RUAL
Русал, часовик
Сегодня СД по дивидендам за 1 квартал 2025 года - обычно перед такими событиями бывает рост (что, собственно, вчера и произошло).
Но, судя по объемам, цена отправится в район 33,04📊 (догадываюсь даже, на чем🤣) Там и будет стоять пока в унылом боковике....
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📢 Сводка новостей к утру пятницы 18 апреля
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Цена на газ в Европе ≈ 414,25 за т....
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