企業分析 Русал (Rusal)
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (3.6%) はセクター平均 (-5.65%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 36.65% は 100% を下回っており、46.3% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.66%) は部門平均 (ROE=-0.4309%) よりも高い
短所
- 価格 (39.58 ₽) は公正評価 (3.95 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.4029%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Русал (Rusal) | Металлургия Цвет. | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.3% | -8.7% | -5.2% |
| 90 日 | 12.4% | 38.7% | 8.6% |
| 1 年 | 3.6% | -5.6% | -10.3% |
RUAL vs セクタ: Русал (Rusal) は、過去 1 年間で「Металлургия Цвет.」セクターを 9.25% 上回りました。
RUAL vs 市場: Русал (Rusal) は過去 1 年間で市場を 13.85% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RUAL は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RUAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0692% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (39.58 ₽) は公正価格 (3.95 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (39.58 ₽) は公正価格より 90% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.67) はセクター全体のPER (11.29) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.67) は市場全体のPER (8.95) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5291) はセクター全体の P/BV (2.22) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5291) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4772) は、セクター全体の損益指標 (3.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4772) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.09）は、セクター全体のEV/EBITDA（-8）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（7.09）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.1% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-65.63%) は、5 年間の平均リターン (-13.1%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-65.63%) は、セクターの収益 (-57.73%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.66%) は、セクター全体の ROE (-0.4309%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.66%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.35%) は、セクター全体の ROA (0.9198%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.35%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.54%) は、セクター全体の ROIC (21.28%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.54%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Русал (Rusal)
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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