企業分析 Росинтер
1. 再開する
短所
- 価格 (126 ₽) は公正評価 (23.71 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.08%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.82%) はセクター平均 (-7.03%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 59.76% は、50.46% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-4.83%) は部門平均 (ROE=130.18%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Росинтер | Потреб | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | -0.9% | -5.8% |
| 90 日 | 2.8% | 19% | 3.9% |
| 1 年 | -23.8% | -7% | -11.8% |
ROST vs セクタ: Росинтер は、過去 1 年間で「Потреб」セクターのパフォーマンスを -16.8% 大幅に下回りました。
ROST vs 市場: Росинтер は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ROST は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ROST の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4581% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (126 ₽) は公正価格 (23.71 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (126 ₽) は公正価格より 81.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.08) はセクター全体のPER (10.89) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.08) は市場全体のPER (8.85) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.7483) はセクター全体の P/BV (30.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.7483) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3941) は、セクター全体の損益指標 (1.43) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3941) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2.43）は市場全体のEV/EBITDA（-5.27）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-21.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4.83%) は、セクター全体の ROE (130.18%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4.83%) は市場全体の ROE (7.53%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.87%) は、セクター全体の ROA (11.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.87%) は市場全体の ROA (8.99%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (14.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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