MOEX: ROSB - Росбанк

半年間の収益性: +20.24%
セクタ: Банки

企業分析 Росбанк

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (20.24%) はセクター平均 (-13.18%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 1.61% は 100% を下回っており、16.59% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (122.4 ₽) は公正評価 (104.87 ₽) よりも高いです
  • 配当金 (2.56%) はセクター平均 (3.8%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=13.4%) は部門平均 (ROE=21.34%) よりも低いです

類似企業

ВТБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Банк Санкт-Петербург

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Росбанк Банки 索引
7 日 0% 5.6% 2.6%
90 日 -3.2% 1.2% 7.3%
1 年 20.2% -13.2% -7.6%

ROSB vs セクタ: Росбанк は、過去 1 年間で「Банки」セクターを 33.42% 上回りました。

ROSB vs 市場: Росбанк は過去 1 年間で市場を 27.83% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、ROSB は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: ROSB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3891% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 6.1
P/S: 1.76
さらに詳しいデータは、 ROSB

3.2. 収益

EPS 16.2
ROE 13.4%
ROA 1.56%
ROIC 0%
Ebitda margin 47.48%
さらに詳しいデータは、 ROSB

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (122.4 ₽) は公正価格 (104.87 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (122.4 ₽) は公正価格より 14.3% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (6.1) はセクター全体のPER (4.36) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (6.1) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.085) はセクター全体の P/BV (0.5307) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.085) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.76) は、セクター全体の P/S 指標 (1.49) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.76) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-2.19）は、セクター全体のEV/EBITDA（-61.43）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.19) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 17.11% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.11%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.4%) は、セクター全体の ROE (21.34%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (13.4%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.56%) は、セクター全体の ROA (2.3%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (1.56%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.61%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 16.59% から 1.61% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 117.13%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 2.56% はセクター平均 '3.8% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 2.56% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.43)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 2.56% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (16%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量 量
19.09.2023 Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Портфельный инвестор		 販売 100 13 962 600 000 139 626 167
16.11.2022 Благотворительный фонд Владимира Потанина
Стратегический инвестор		 販売 104.2 58 784 000 000 564 145 564
16.11.2022 ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"
Портфельный инвестор		 購入 104.2 12 128 100 000 116 392 140
16.11.2022 УК ТРИНФИКО
Портфельный инвестор		 購入 104.2 11 694 900 000 112 235 283
16.11.2022 ТКБ Инвестмент Партнерс
Портфельный инвестор		 購入 104.2 12 128 100 000 116 392 140

8.3. 主要所有者

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9. プロモーションフォーラム Росбанк

プロモーションフォーラムに行く "Росбанк" ⇨

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

14 1月 09:21
О нифига себе! Убрали акции Росбанка из личного кабинета брокера. Ой, что будет...
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9 12月 16:57
так округляется же. все прописали ведь: "...коэффициент конвертации: 5,88 (пять целых восемьдесят восемь сотых) обыкновенных акций Публичного акционерного общества РОСБАНК номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Акционерного общества «ТБанк» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Если расчетное количество акций Акционерного общества «ТБанк», подлежащих размещению акционерам Публичного акционерного общества РОСБАНК, будет выражаться дробным числом, то расчетное количество акций, выраженное дробным числом, подлежит округлению по правилам математического округления, а именно: i) при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; ii) при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; при этом в случае, если расчетное количество акций Акционерного общества «ТБанк», которое должен получить акционер Публичного акционерного общества РОСБАНК, выражается дробным числом, которое меньше единицы, то количество подлежащих размещению акций Акционерного общества «ТБанк» в пользу такого акционера Публичного акционерного общества РОСБАНК подлежит округлению до одной целой акции. "
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8 12月 23:14
этот налог можно вернуть, разумеется. Но -с шаманскими танцами с бубнами.
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9.2. 最新のブログ

14 2月 2023 19:54

Разгоны на тонком рынке продолжаются

Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%. 
 


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9.3. コメント