企業分析 Росбанк
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-3.77%) はセクター平均 (-25.07%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.61% は 100% を下回っており、16.59% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (122.4 ₽) は公正評価 (107.78 ₽) よりも高いです
- 配当金 (2.56%) はセクター平均 (3.81%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.4%) は部門平均 (ROE=17.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Росбанк | Банки | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2% | 4.6% |
| 90 日 | 0% | 3.3% | 2% |
| 1 年 | -3.8% | -25.1% | -13.6% |
ROSB vs セクタ: Росбанк は、過去 1 年間で「Банки」セクターを 21.3% 上回りました。
ROSB vs 市場: Росбанк は過去 1 年間で市場を 9.8% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ROSB は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ROSB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0726% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (122.4 ₽) は公正価格 (107.78 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (122.4 ₽) は公正価格より 11.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.1) はセクター全体のPER (5.9) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.1) は市場全体のPER (8.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.085) はセクター全体の P/BV (0.5357) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.085) は市場全体の P/BV (1.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.76) は、セクター全体の P/S 指標 (1.18) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.76) は市場全体の損益指標 (1.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-2.19）は、セクター全体のEV/EBITDA（-61.43）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（-2.19）は市場全体のEV/EBITDA（-8.8）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.11% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.11%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.05%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.4%) は、セクター全体の ROE (17.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.4%) は市場全体の ROE (7.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.56%) は、セクター全体の ROA (2.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.56%) は市場全体の ROA (7.37%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Росбанк
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
Разгоны на тонком рынке продолжаются
Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%.
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