企業分析 Русолово
1. 再開する
長所
- 価格 (0.634 ₽) は適正価格 (1.92 ₽) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.4029%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-48.88%) はセクター平均 (-26.22%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 24.58% は、23.65% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-31.29%) は部門平均 (ROE=-0.4309%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Русолово | Металлургия Цвет. | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.5% | -6.6% | 2.2% |
| 90 日 | 6.2% | 26.8% | -1.9% |
| 1 年 | -48.9% | -26.2% | -18.8% |
ROLO vs セクタ: Русолово は、過去 1 年間で「Металлургия Цвет.」セクターのパフォーマンスを -22.66% 大幅に下回りました。
ROLO vs 市場: Русолово は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.06% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ROLO は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ROLO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.94% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.634 ₽) は公正価格 (1.92 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.634 ₽) は公正価格より 202.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (-16.14) はセクター全体のPER (11.29) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (-16.14) は市場全体のPER (8.84) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.05) はセクター全体の P/BV (2.22) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.05) は市場全体の P/BV (2.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.18) は、セクター全体の P/S 指標 (3.78) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.18) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-67.17) は、セクター全体の EV/EBITDA (-8) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-67.17) は市場全体のEV/EBITDA (-5.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 37.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-23.42%) は、5 年間の平均リターン (37.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-23.42%) は、セクターの収益 (-35.97%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-31.29%) は、セクター全体の ROE (-0.4309%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-31.29%) は市場全体の ROE (7.52%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.69%) は、セクター全体の ROA (0.9198%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.69%) は市場全体の ROA (9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.94%) は、セクター全体の ROIC (21.28%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.94%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Русолово
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.03.2025
🇷🇺 Рынок ожидаемо катится вниз. Как я вам и говорила, отрезвление рано или поздно происходит. Как только исчезает подпитка из геополитических новостей, рынок показывает слабость. Ещё и заявления 💁♀️: результаты украинского урегулирования будут, «может быть, не в этом году, или в конце этого года» 🤷♀️ Удивляюсь тем, кто ждал быстрого исхода....
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Привет 👋 Коротко о Русолово #ROLO Как-то не очень картина вырисовывается, после пробоя явной глобальной трендовой линии, перед которым прошли исторические объемы. В данном случае тяжело даже предположить, куда смотрела толпа в тех объемах. По идее всё далеко от идеала у этой компании. Вот основные показатели некоторых мультипликаторов:
+- Капитализация = 29.3
-+ Выручка = 4....
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