MOEX: NMTP - НМТП

半年間の収益性: +31.06%
配当利回り: +7.71%
セクタ: Транспорт

企業分析 НМТП

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 配当金 (7.71%) はセクター平均 (5.75%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 2.3% は 100% を下回っており、27.25% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (10.78 ₽) は公正評価 (3.16 ₽) よりも高いです
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-13.48%) はセクター平均 (1.62%) よりも低くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=20.09%) は部門平均 (ROE=21.97%) よりも低いです

類似企業

ЗИЛ

ДВМП

Транснефть

Совкомфлот

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

НМТП Транспорт 索引
7 日 4.2% 5.4% 2.1%
90 日 31.3% 24.7% 33.5%
1 年 -13.5% 1.6% 2.1%

NMTP vs セクタ: НМТП は、過去 1 年間で「Транспорт」セクターのパフォーマンスを -15.1% 大幅に下回りました。

NMTP vs 市場: НМТП は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.61% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、NMTP は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: NMTP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2593% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 6.42
P/S: 2.82
さらに詳しいデータは、 NMTP

3.2. 収益

EPS 1.54
ROE 20.09%
ROA 15.39%
ROIC 12.57%
Ebitda margin 64.06%
さらに詳しいデータは、 NMTP

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (10.78 ₽) は公正価格 (3.16 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (10.78 ₽) は公正価格より 70.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (6.42) はセクター全体のPER (15.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (6.42) は市場全体のPER (9.19) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.29) はセクター全体の P/BV (1.74) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.29) は市場全体の P/BV (10.07) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.82) は、セクター全体の P/S 指標 (1.55) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.82) は市場全体の損益指標 (1.62) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.83) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.37) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（3.83）は市場全体のEV/EBITDA（-5.17）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 76.23% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (76.23%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.09%) は、セクター全体の ROE (21.97%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (20.09%) は市場全体の ROE (67.91%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.39%) は、セクター全体の ROA (10.21%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (15.39%) は市場全体の ROA (17.3%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.57%) は、セクター全体の ROIC (19.42%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.57%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (2.3%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 27.25% から 2.3% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 14.95% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 7.71% は、セクター平均 '5.75% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 7.71% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 7.71% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (50%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

8.3. 主要所有者

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

9. プロモーションフォーラム НМТП

プロモーションフォーラムに行く "НМТП" ⇨

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

13 2月 14:52
Грузооборот морских портов России за январь сократился на 1,6% 12.02.2025 Лента новостей По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России в январе 2025 года уменьшился на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 71,6 млн тонн. Объём перевалки сухогрузов составил 34,2 млн тонн (+3,7%), в том числе: угля – 15,3 млн т (+6,2%), зерна – 3,8 млн т (-30,3%), грузов в контейнерах – 4,6 млн т (+11,1%), минеральных удобрений – 3,9 млн т (+17,9%), черные металлы – 2,1 млн т (+35,0%), руда – 1,1 млн т (+95,7%), грузы на паромах — 0,6 млн т (+12,3%). Объем перевалки наливных грузов составил 37,3 млн тонн (-6,1%), в том числе сырой нефти – 21,2 млн т (-8,5%), нефтепродуктов – 11,6 млн т (-5,1%), сжиженного газа – 3,4 млн т (+4,4%), пищевые грузы – 0,6 млн тонн (-3,2%). Экспортных грузов перегружено 57,3 млн т (-0,5%), импортных грузов – 3,6 млн т (+10,7%), транзитных – 5,2 млн т (-14,7%), каботажных – 5,5 млн т (-6,2%). Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 7,5 млн тонн (-5,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 1,8 млн тонн (-11,1%), наливных грузов - 5,6 млн тонн (-3,5 %). Грузооборот порта Мурманск составил 4,4 млн т (-0,4%), Сабетта – 2,4 млн т (-7,7%), Варандей – 0,3 млн т (-28,6%) и Архангельск – 0,2 млн т (+17,7%). Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 23,6 млн тонн (+1,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 11,0 млн тонн (+13,5%), наливных грузов – 12,6 млн тонн (-6,5%). Грузооборот порта Усть-Луга составил 11,0 млн т (+3,0%), Приморск – 6,1 млн т (-1,9%), Большой порт Санкт-Петербург – 4,8 млн т (+9,9%), Высоцк – 10,0 млн т (-13,3%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 21,7 млн тонн (-9,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 9,5 млн тонн (-10,2%), наливных грузов – 12,1 млн тонн (-9,2%). Грузооборот порта Новороссийск составил 112,9 млн т (-7,8%), Тамань – 3,0 млн т (-14,4%), Туапсе –1,8 млн т (-6,2%), Кавказ – 1,4 млн т (-3,0%), Ростов-на-Дону – 1,0 млн т (-6,5%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 0,7 млн тонн (-20,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 0,4 млн тонн (-27,3%), наливных грузов – 0,2 млн тонн (-3,4%). Объём перевалки грузов порта Астрахань сократился и составил 0,4 млн т. (-23,4%), порт Махачкала также сократил грузооборот до 0,3 млн т (-2,2%). Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 18,1 млн тонн (+7,7%), из них объём перевалки сухих грузов составил 11,4 млн тонн (+13,9%), наливных грузов – 6,7 млн тонн (-1,5%). Грузооборот порта Восточный составил 6,5 млн т (-7,1%), Ванино – 2,6 млн т (+59,7%), Владивосток – 3,2 млн т (+12,9%), Находка – 2,5 млн т (+12,3%), Пригородное – 1,4 млн т (+13,8%). https://morvesti.ru/news/1679/114010/ очепятка??? 😀 😀 😀
さらに詳しく
13 2月 14:49
Новороссийский зерновой терминал оспаривает право на ж/д пути в порту Новороссийска - СМИ 13.02.2025 Лента новостей Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) требует признать в суде право собственности на подъездной железнодорожный путь №60 и железнодорожный переезд №1 общей протяженностью 194,3 метра. Объекты размещены на ул. Портовой возле 3-й пристани, сообщает «КоммерсантЪ-Новороссийск». Ответчиками по делу выступают администрация Новороссийска и ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). НЗТ готов выплатить НМТП компенсацию за строительство инфраструктуры в размере, установленном судом. Также истец просит обязать краевое Управление Росреестра зарегистрировать право собственности на объекты. В 2019 году НМТП и банк ВТБ завершили сделку по продаже 99,9968% доли в ООО «НЗТ». Покупателем выступила компания ООО «Деметра 1», подконтрольная ВТБ. Стоимость сделки составила 35,5 млрд руб. НЗТ специализируется на перевалке зерновых и масличных культур, предоставляет услуги по выгрузке зерна из железнодорожного и автомобильного транспорта, хранению и формированию судовых партий. https://morvesti.ru/news/1679/114024/
さらに詳しく
6 2月 11:03
Плохо растем товарищи ! Корабли не успевают разгружаться и загружаться , с десяток в очереди , а у нас тут крохи какие то .... Активней господа набираем позиции ...
さらに詳しく

9.2. 最新のブログ

24 1月 08:01

🚢 ДВМП – перспективы компании

С середины декабря котировки компании выросли на 50%. При этом последний отчёт по РСБУ показывает снижение выручки на 22% г/г и чистый убыток в 2,15 млрд. руб. против прибыли 9,07 млрд. руб. годом ранее. Почему результаты ухудшаются и что ждёт компанию в ближайшем будущем?


🚫 Основные проблемы

1....


さらに詳しく
21 1月 08:59

Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸

2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.

Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....


さらに詳しく
21 11月 18:37

На мой взгляд, рынок может переоценивать риски роста налогов для НМТП.

💥 В последнюю неделю мы видели, как негативные для #TRNFP новости о потенциальном росте налога на прибыль до 40% также приводили к снижению котировок #NMTP . Но обоснован ли писимизм? Давайте посмотрим на формулировки законопроекта....


さらに詳しく

すべてのブログ ⇨

9.3. コメント