企業分析 НМТП
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.71%) はセクター平均 (5.75%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-23.42%) はセクター平均 (-25.29%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.01% は 100% を下回っており、27.25% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.74%) は部門平均 (ROE=4.86%) よりも高い
短所
- 価格 (9.29 ₽) は公正評価 (6.99 ₽) よりも高いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| НМТП | Транспорт | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | -1.3% | 0.1% |
| 90 日 | -5.6% | 14.6% | 0.9% |
| 1 年 | -23.4% | -25.3% | -14.8% |
NMTP vs セクタ: НМТП は、過去 1 年間で「Транспорт」セクターを 1.86% 上回りました。
NMTP vs 市場: НМТП は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NMTP は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NMTP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4504% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.29 ₽) は公正価格 (6.99 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.29 ₽) は公正価格より 24.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.11) はセクター全体のPER (11.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.11) は市場全体のPER (8.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9078) はセクター全体の P/BV (0.7638) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9078) は市場全体の P/BV (1.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.18) は、セクター全体の P/S 指標 (1.01) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.18) は市場全体の損益指標 (1.19) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.83) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.41) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（3.83）は市場全体のEV/EBITDA（-8.8）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 102.8% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (102.8%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.54%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.74%) は、セクター全体の ROE (4.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.74%) は市場全体の ROE (7.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.33%) は、セクター全体の ROA (8.75%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (18.33%) は市場全体の ROA (7.37%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.57%) は、セクター全体の ROIC (19.42%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.57%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム НМТП
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
⚓ НМТП #NMTP – Почему акции компании всё ещё неинтересны? Отчет за 2024 г.
📌 Крупнейший в России портовый холдинг на днях представил свои финансовые результаты за 2024 год, поэтому предлагаю взглянуть на них и оценить перспективы компании на ближайшие пару лет.
📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Чистая прибыль по итогам 2024 года выросла на 25,2% год к году до 37,8 млрд рублей....
さらに詳しく
✏️ Обзор НМТП — хороший бизнес, НО цена пока не интересна
Рынок упал, поэтому продолжаю активно искать идеи. Посмотрел отчет НМТП, разбираю его для вас.
✔️ Чистая прибыль 2024 = 37,4 млрд руб. (2023 = 32,6 млрд руб.)
1 пол. = 21,7
2 пол. = 15,7
Второе полугодие было слабее, во-первых, исторически перевалка во 2-м полугодии ниже, чем в 1-м, так было и сейчас; во-вторых, догоняют расходы....
さらに詳しく
Мир балансирует на грани рецессии. К чему готовиться инвестору
Рынки по всему миру отреагировали вчера бурным падением из-за объявления президентом США Дональдом Трампом жестких пошлин. Наш индекс также снижается, несмотря на отсутствие пошлин. Участники рынка опасаются мировой рецессии и как следствия падения цен на все ресурсы.
От подобных решений пострадает и собственная экономика Америки....
さらに詳しく
すべてのブログ ⇨
