企業分析 НЛМК
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 13.29% は 100% を下回っており、25.33% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.46%) は部門平均 (ROE=11.67%) よりも高い
短所
- 価格 (157.1 ₽) は公正評価 (44.82 ₽) よりも高いです
- 配当金 (12.98%) はセクター平均 (20.12%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-28.96%) はセクター平均 (-27.07%) よりも低くなっています。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| НЛМК | Металлургия Черн. | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1% | 1.6% | -0.1% |
| 90 日 | 17.2% | 28.7% | 18.1% |
| 1 年 | -29% | -27.1% | -2.9% |
NLMK vs セクタ: НЛМК は、過去 1 年間で「Металлургия Черн.」セクターのパフォーマンスを -1.89% わずかに下回りました。
NLMK vs 市場: НЛМК は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NLMK は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NLMK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5569% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (157.1 ₽) は公正価格 (44.82 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (157.1 ₽) は公正価格より 71.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.72) はセクター全体のPER (6.37) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.72) は市場全体のPER (8.95) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.52) はセクター全体の P/BV (0.5482) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.52) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.13) は、セクター全体の P/S 指標 (0.8391) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.13) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（0）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.55% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.55%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.86%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.46%) は、セクター全体の ROE (11.67%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.46%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.81%) は、セクター全体の ROA (11.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (8.81%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (56.09%) は、セクター全体の ROIC (38.04%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (56.09%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム НЛМК
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
Привет 👋 Разбор НЛМК #NLMK . Все аналитики топят за рост этой бумаги. Но на каких значениях цены они это делают...никто не обращал внимание? Давай разберемся!
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Правительство поручило профильным ведомствам проработать меры поддержки для металлургов
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Одно из предложений кабмина — увеличение минимального показателя цены сляба, при котором ставка акциза на жидкую сталь обнуляется....
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