企業分析 Нижнекамскшина
1. 再開する
長所
- 価格 (43.65 ₽) は適正価格 (101.02 ₽) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=45.04%) は部門平均 (ROE=11.26%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.15%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-43.57%) はセクター平均 (-34.76%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.99% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Нижнекамскшина | Химия Разное | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.5% | -2.2% | -7% |
| 90 日 | -10.3% | -14.4% | -8.4% |
| 1 年 | -43.6% | -34.8% | -21.4% |
NKSH vs セクタ: Нижнекамскшина は、過去 1 年間で「Химия Разное」セクターのパフォーマンスを -8.81% 大幅に下回りました。
NKSH vs 市場: Нижнекамскшина は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NKSH は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NKSH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8378% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (43.65 ₽) は公正価格 (101.02 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (43.65 ₽) は公正価格より 131.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.44) はセクター全体のPER (11.76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.44) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.13) はセクター全体の P/BV (0.9667) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.13) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4062) は、セクター全体の損益指標 (1.47) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4062) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.2) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.24) は市場全体のEV/EBITDA (2.21) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 963.46% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (383.53%) は、5 年間の平均リターン (963.46%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (383.53%) は、セクターの収益 (0%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (45.04%) は、セクター全体の ROE (11.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (45.04%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (20.94%) は、セクター全体の ROA (8.69%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (20.94%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-419.26%) は、セクター全体の ROIC (23.61%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-419.26%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | Colima Associated S.A. Портфельный инвестор |
販売 | 20.1 | 108 764 000 | 5 411 121 |
| 01.06.2022 | ПАО Татнефть имени В.Д. Шашина Портфельный инвестор |
販売 | 20.1 | 92 605 400 | 4 607 232 |
| 01.06.2022 | ООО Татнефть-Актив Портфельный инвестор |
販売 | 20.1 | 92 789 800 | 4 616 407 |
| 01.06.2022 | Управляющая компания "Татнефть-Нефтехи" Портфельный инвестор |
購入 | 20.1 | 294 159 000 | 14 634 760 |
8.3. 主要所有者
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