企業分析 НКНХ (Нижнекамскнефтехим)
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-8.33%) はセクター平均 (-24.76%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (99.05 ₽) は公正評価 (20.03 ₽) よりも高いです
- 配当金 (1.58%) はセクター平均 (5.15%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 24.92% は、23.29% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.37%) は部門平均 (ROE=11.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| НКНХ (Нижнекамскнефтехим) | Химия Разное | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.6% | 1.2% | 8.8% |
| 90 日 | 21.2% | 13.7% | 26.5% |
| 1 年 | -8.3% | -24.8% | 4.5% |
NKNC vs セクタ: НКНХ (Нижнекамскнефтехим) は、過去 1 年間で「Химия Разное」セクターを 16.43% 上回りました。
NKNC vs 市場: НКНХ (Нижнекамскнефтехим) は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.84% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NKNC は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NKNC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1602% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (99.05 ₽) は公正価格 (20.03 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (99.05 ₽) は公正価格より 79.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.51) はセクター全体のPER (11.76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.51) は市場全体のPER (14.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6103) はセクター全体の P/BV (0.9667) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6103) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8081) は、セクター全体の損益指標 (1.47) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8081) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.5) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.2) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.5）は市場全体のEV/EBITDA（2.25）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.85% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.85%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.37%) は、セクター全体の ROE (11.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.37%) は市場全体の ROE (67.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.27%) は、セクター全体の ROA (8.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.27%) は市場全体の ROA (17.42%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.4%) は、セクター全体の ROIC (23.61%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.4%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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