НПО Наука (NAUK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для НПО Наука

1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (-9.63%) はセクター平均 (-30.39%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 4.04% は 100% を下回っており、21.2% から 5 年間で減少しています。

短所

価格 (408 ₽) は公正評価 (279.4 ₽) よりも高いです
配当金 (1.92%) はセクター平均 (3.85%) を下回っています。
企業の現在の効率 (ROE=27.68%) は部門平均 (ROE=44.85%) よりも低いです

類似企業

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HeadHunter

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.3. 市場の効率性

	НПО Наука	High Tech	索引
7 日	-6.4%	-3.4%	-1.5%
90 日	-15.7%	-27.7%	-1.8%
1 年	-9.6%	-30.4%	-8.7%

NAUK vs セクタ: НПО Наука は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 20.76% 上回りました。

NAUK vs 市場: НПО Наука は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.9211% 下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、NAUK は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: NAUK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1853% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 5.6

P/S: 0.9529

さらに詳しいデータは、 NAUK

3.2. 収益

EPS	70.2
ROE	27.68%
ROA	8.57%
ROIC	-9.61%
Ebitda margin	23.6%

さらに詳しいデータは、 NAUK

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (408 ₽) は公正価格 (279.4 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (408 ₽) は公正価格より 31.5% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (5.6) はセクター全体のPER (436.49) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (5.6) は市場全体のPER (6.12) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.39) はセクター全体の P/BV (7.44) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.39) は市場全体の P/BV (1.62) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9529) は、セクター全体の損益指標 (3.08) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9529) は市場全体の損益指標 (0.8924) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.71) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.33) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2.71）は市場全体のEV/EBITDA（1.18）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 924.63% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (924.63%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.68%) は、セクター全体の ROE (44.85%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (27.68%) は市場全体の ROE (14%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.57%) は、セクター全体の ROA (20.67%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 同社の ROA (8.57%) は市場全体の ROA (7.66%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-9.61%) は、セクター全体の ROIC (9.05%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-9.61%) は市場全体の ROIC (18.19%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (4.04%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 21.2% から 4.04% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 52.44% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 1.92% はセクター平均 '3.85% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 1.92% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.5)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.92% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (23%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

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