企業分析 Мостотрест
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-26.69%) はセクター平均 (-34.64%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.9514% は 100% を下回っており、42.17% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (158.6 ₽) は公正評価 (10.3 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.14%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.15%) は部門平均 (ROE=29.07%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Мостотрест | Строители | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | -0.6% | -2.5% |
| 90 日 | 21.3% | 23.1% | 23.7% |
| 1 年 | -26.7% | -34.6% | -3% |
MSTT vs セクタ: Мостотрест は、過去 1 年間で「Строители」セクターを 7.95% 上回りました。
MSTT vs 市場: Мостотрест は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MSTT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MSTT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5133% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (158.6 ₽) は公正価格 (10.3 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (158.6 ₽) は公正価格より 93.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (49.57) はセクター全体のPER (17.13) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (49.57) は市場全体のPER (9.18) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.97) はセクター全体の P/BV (4.71) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.97) は市場全体の P/BV (10.07) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (13.54) は、セクター全体の P/S 指標 (3.05) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.54) は市場全体の損益指標 (1.61) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-145.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (-19.98) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-145.23) は市場全体のEV/EBITDA (-5.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.77% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.77%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.15%) は、セクター全体の ROE (29.07%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.15%) は市場全体の ROE (67.91%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.73%) は、セクター全体の ROA (3.05%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.73%) は市場全体の ROA (17.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-4.09%) は、セクター全体の ROIC (9.83%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-4.09%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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