企業分析 МОЭСК
1. 再開する
長所
- 価格 (1.28 ₽) は適正価格 (3.76 ₽) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-1.61%) はセクター平均 (-45.56%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 13.89% は 100% を下回っており、25.71% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0.9394%) はセクター平均 (2.23%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.93%) は部門平均 (ROE=482.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| МОЭСК | Электросети | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.5% | -36.5% | 0.1% |
| 90 日 | 12.4% | -31.6% | 8.6% |
| 1 年 | -1.6% | -45.6% | -8.6% |
MSRS vs セクタ: МОЭСК は、過去 1 年間で「Электросети」セクターを 43.95% 上回りました。
MSRS vs 市場: МОЭСК は過去 1 年間で市場を 6.96% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MSRS は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MSRS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.031% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.28 ₽) は公正価格 (3.76 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.28 ₽) は公正価格より 193.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.32) はセクター全体のPER (0.9157) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.32) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2823) はセクター全体の P/BV (-16.87) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2823) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2663) は、セクター全体の損益指標 (0.7951) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2663) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.83) は、セクター全体の EV/EBITDA (1.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.83) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 90.58% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (90.58%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.93%) は、セクター全体の ROE (482.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.93%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.51%) は、セクター全体の ROA (0.6245%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.51%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.26%) は、セクター全体の ROIC (6.48%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.26%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム МОЭСК
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
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