MOEX: MRKV - МРСК Волги

半年間の収益性: +11.26%
セクタ: Электросети

企業分析 МРСК Волги

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (6.24%) はセクター平均 (-43.43%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (0.0707 ₽) は公正評価 (0.058 ₽) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (2.23%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 10.78% は、7.52% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=7.32%) は部門平均 (ROE=482.13%) よりも低いです

類似企業

Россети - ФСК ЕЭС

Ленэнерго

МОЭСК

МРСК Центра и Приволжья

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

МРСК Волги Электросети 索引
7 日 1.1% 2.2% 0.1%
90 日 18.1% 10.8% 14.5%
1 年 6.2% -43.4% -6.8%

MRKV vs セクタ: МРСК Волги は、過去 1 年間で「Электросети」セクターを 49.67% 上回りました。

MRKV vs 市場: МРСК Волги は過去 1 年間で市場を 13.05% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MRKV は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MRKV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.12% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 3.49
P/S: 0.1348
さらに詳しいデータは、 MRKV

3.2. 収益

EPS 0.0158
ROE 7.32%
ROA 4.27%
ROIC 2.6%
Ebitda margin 13.79%
さらに詳しいデータは、 MRKV

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (0.0707 ₽) は公正価格 (0.058 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (0.0707 ₽) は公正価格より 18% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (3.49) はセクター全体のPER (0.9157) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (3.49) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2465) はセクター全体の P/BV (-16.87) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2465) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1348) は、セクター全体の損益指標 (0.7951) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1348) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (1.84) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.44) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -527.13% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-527.13%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.32%) は、セクター全体の ROE (482.13%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (7.32%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.27%) は、セクター全体の ROA (0.6245%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (4.27%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.6%) は、セクター全体の ROIC (6.48%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.6%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (10.78%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 7.52% から 10.78% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 260.21%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '2.23% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0.001%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

8.3. 主要所有者

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9. プロモーションフォーラム МРСК Волги

プロモーションフォーラムに行く "МРСК Волги" ⇨

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

24 1月 05:42
Самарские городские электросети вернут в аренду Россети волга, так как по новому закону все муниципальные электросети должны быть переданы системообразующей ТСО региона https://63.ru/text/politics/2025/01/21/75011858/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F8ccb75c9-49a8-5d4e-83b7-b55ce97232ee
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24 1月 05:38
https://oboz.info/davlenie-na-samarskuyu-regionalnuyu-setevuyu-kompaniyu-usilivaetsya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch 13 февраля 2025 года начнется разбирательство по иску прокуратуры Самарской области о расторжении договора аренды между муниципалитетом Самары и «Самарской сетевой компанией».
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19 1月 16:49
Этот новый закон о системообразующей ТСО ещё не обкатан, но пусть со скрипом, но все же начинает работать, ведь смысл закона - - консолидировать все муниципальные и областные эл. сети на базе россетей, по сути сделать россети крупнейшим региональным монополистом... Вот ещё один пример из Ростовской области. https://www.1rnd.ru/news/obshchestvo/v-volgodonske-peredachu-munitsipalnogo-imushchestva-rossetyam-nazvali-reyderskim-zakhvatom-/
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9.3. コメント