企業分析 МРСК Волги
1. 再開する
長所
- 価格 (0.0664 ₽) は適正価格 (0.1343 ₽) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-5.48%) はセクター平均 (-43.79%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.23%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 10.78% は、7.52% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.32%) は部門平均 (ROE=482.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| МРСК Волги | Электросети | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.2% | -2.1% | -9.4% |
| 90 日 | -3.4% | -3% | -6.7% |
| 1 年 | -5.5% | -43.8% | -23.3% |
MRKV vs セクタ: МРСК Волги は、過去 1 年間で「Электросети」セクターを 38.31% 上回りました。
MRKV vs 市場: МРСК Волги は過去 1 年間で市場を 17.83% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MRKV は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MRKV の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1054% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.0664 ₽) は公正価格 (0.1343 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.0664 ₽) は公正価格より 102.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.49) はセクター全体のPER (0.9157) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.49) は市場全体のPER (8.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2465) はセクター全体の P/BV (-16.87) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2465) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1348) は、セクター全体の損益指標 (0.7951) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1348) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (1.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（1.44）は市場全体のEV/EBITDA（-5.27）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -527.13% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-18.12%) は、5 年間の平均リターン (-527.13%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-18.12%) は、セクターの収益 (-678.72%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.32%) は、セクター全体の ROE (482.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.32%) は市場全体の ROE (7.52%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.27%) は、セクター全体の ROA (0.6245%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.27%) は市場全体の ROA (9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.6%) は、セクター全体の ROIC (6.48%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.6%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム МРСК Волги
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
#MRKV Финансовый отчет
⚡ “Россети Волга” – финансовый отчёт за 2024: разбор 📊
Ключевые показатели:
✅ Выручка – 83,2 млрд руб. (+8,4% г/г).
✅ Чистая прибыль – 3,2 млрд руб. (+39%).
✅ Себестоимость – 75 млрд руб. (+3,3%), но рост доходов её опережает.
✅ Операционные расходы – снизились, что повышает эффективность.
Экспертный разбор:
📈 Рост выручки – умеренный, но стабильный....
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