企業分析 МРСК Сибири
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-30.46%) はセクター平均 (-40.9%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.606 ₽) は公正評価 (0.1217 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.23%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 52.68% は、48.9% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-18.09%) は部門平均 (ROE=482.13%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| МРСК Сибири | Электросети | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | -36.9% | -1% |
| 90 日 | 41.1% | -33.8% | 23.1% |
| 1 年 | -30.5% | -40.9% | -5% |
MRKS vs セクタ: МРСК Сибири は、過去 1 年間で「Электросети」セクターを 10.43% 上回りました。
MRKS vs 市場: МРСК Сибири は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MRKS は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MRKS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5859% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.606 ₽) は公正価格 (0.1217 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.606 ₽) は公正価格より 79.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (-21.12) はセクター全体のPER (0.9157) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (-21.12) は市場全体のPER (9.34) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.46) はセクター全体の P/BV (-16.87) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.46) は市場全体の P/BV (6.8) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.955) は、セクター全体の P/S 指標 (0.7951) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.955) は市場全体の損益指標 (1.6) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.64）は、セクター全体のEV/EBITDA（1.84）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（15.64）は市場全体のEV/EBITDA（-5.11）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 303.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (303.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-18.09%) は、セクター全体の ROE (482.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-18.09%) は市場全体の ROE (1.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.54%) は、セクター全体の ROA (0.6245%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.54%) は市場全体の ROA (8.72%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.24%) は、セクター全体の ROIC (6.48%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.24%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム МРСК Сибири
9.2. 最新のブログ
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2,4%:
Вчерашняя гипотеза из утреннего обзора о причинах отката сработала:
- Нефть падает и держит нисходящий тренд
- Валюта временно откатила (сегодня старт Китайского НГ, давление на сообщение с Китаем, рубль может ослабнуть)
- Санкции ЕС продлили, хоть и без сюрпризов....
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