企業分析 МГТС
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-25.88%) はセクター平均 (-26.73%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.68%) は部門平均 (ROE=-247.26%) よりも高い
短所
- 価格 (1260 ₽) は公正評価 (862.69 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.92%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 5.88% は、2.39% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| МГТС | Телеком | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.4% | -6.2% | -5.2% |
| 90 日 | 6.3% | 14.9% | 8.6% |
| 1 年 | -25.9% | -26.7% | -10.3% |
MGTS vs セクタ: МГТС は、過去 1 年間で「Телеком」セクターを 0.847% 上回りました。
MGTS vs 市場: МГТС は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.63% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MGTS は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MGTS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4977% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1260 ₽) は公正価格 (862.69 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1260 ₽) は公正価格より 31.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.38) はセクター全体のPER (4.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.38) は市場全体のPER (8.85) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.522) はセクター全体の P/BV (-5.42) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.522) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.85) は、セクター全体の P/S 指標 (0.7201) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.85) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（4.48）は、セクター全体のEV/EBITDA（3.2）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.48）は市場全体のEV/EBITDA（-5.27）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.68%) は、セクター全体の ROE (-247.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.68%) は市場全体の ROE (7.53%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.74%) は、セクター全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.74%) は市場全体の ROA (8.99%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.15%) は、セクター全体の ROIC (10.45%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.15%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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