企業分析 Мать и Дитя (MD)
1. 再開する
長所
- 配当金 (19.43%) はセクター平均 (9.06%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (8.54%) はセクター平均 (-2.41%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.12% は 100% を下回っており、22.78% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (955 ₽) は公正評価 (308.16 ₽) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=22.64%) は部門平均 (ROE=130.18%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Мать и Дитя (MD) | Потреб | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.7% | 2% | 3.4% |
| 90 日 | 11.6% | 7.7% | 8.1% |
| 1 年 | 8.5% | -2.4% | -7.1% |
MDMG vs セクタ: Мать и Дитя (MD) は、過去 1 年間で「Потреб」セクターを 10.95% 上回りました。
MDMG vs 市場: Мать и Дитя (MD) は過去 1 年間で市場を 15.59% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MDMG は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MDMG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1641% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (955 ₽) は公正価格 (308.16 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (955 ₽) は公正価格より 67.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.1) はセクター全体のPER (10.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.1) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.83) はセクター全体の P/BV (30.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.83) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.29) は、セクター全体の P/S 指標 (1.43) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.29) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（5.9）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.28% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.28%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.64%) は、セクター全体の ROE (130.18%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.64%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.92%) は、セクター全体の ROA (11.14%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (18.92%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.38%) は、セクター全体の ROIC (14.31%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.38%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Мать и Дитя (MD)
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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