企業分析 ММК
1. 再開する
長所
- 価格 (36.87 ₽) は適正価格 (69.53 ₽) よりも低いです
- 現在の負債レベル 8.04% は 100% を下回っており、10.39% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.77%) は部門平均 (ROE=11.67%) よりも高い
短所
- 配当金 (3.07%) はセクター平均 (20.12%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-36.16%) はセクター平均 (-27.64%) よりも低くなっています。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ММК | Металлургия Черн. | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.3% | -1.2% | -4.3% |
| 90 日 | 5.1% | 17.2% | 11.8% |
| 1 年 | -36.2% | -27.6% | -8.3% |
MAGN vs セクタ: ММК は、過去 1 年間で「Металлургия Черн.」セクターのパフォーマンスを -8.53% 大幅に下回りました。
MAGN vs 市場: ММК は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MAGN は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MAGN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6955% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (36.87 ₽) は公正価格 (69.53 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (36.87 ₽) は公正価格より 88.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.95) はセクター全体のPER (6.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.95) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8817) はセクター全体の P/BV (0.5482) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8817) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7661) は、セクター全体の損益指標 (0.8391) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7661) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2.38）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.79% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (47.91%) は、5 年間の平均リターン (20.79%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (47.91%) は、セクターの収益 (2.86%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.77%) は、セクター全体の ROE (11.67%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.77%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.41%) は、セクター全体の ROA (11.87%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.41%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (42.87%) は、セクター全体の ROIC (38.04%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (42.87%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム ММК
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
ММК: ремонты и ключевая ставка бьют по финансам
После актуализации нашей модели оценки мы приняли решение снизить таргет для акций ММК до 45 рублей за бумагу (с 51 рубля ранее), сохранив рекомендацию «держать». Потенциал роста акций на горизонте 12 месяцев — 16%....
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Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
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ММК 💿. Стиснув зубы 😭
Вышел отчет за 2024 у компании ММК. К сожалению, отчет слабый и 2025 год рисуется непростым для черной металлургии!
📌 Что в отчете
— Выручка. За полноценный год осталась на уровне прошлого в 768 млрд рублей, только 4 квартал провальный по динамике к третьему кварталу: снижение на 10% до 165 млрд рублей!
— EBITDA....
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