MOEX: MAGE - Магаданэнерго

半年間の収益性: -7.61%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Электросети

企業分析 Магаданэнерго

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1. 再開する

長所

  • 価格 (3.4 ₽) は適正価格 (6.46 ₽) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (-38.18%) はセクター平均 (-40.73%) よりも高くなっています。

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (2.23%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 57.97% は、30.74% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-50.57%) は部門平均 (ROE=482.13%) よりも低いです

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Магаданэнерго Электросети 索引
7 日 -7.6% -1.8% -5.2%
90 日 13% 1.6% 8.6%
1 年 -38.2% -40.7% -10.3%

MAGE vs セクタ: Магаданэнерго は、過去 1 年間で「Электросети」セクターを 2.54% 上回りました。

MAGE vs 市場: Магаданэнерго は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.93% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MAGE は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MAGE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7343% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: -1.08
P/S: 0.2077
さらに詳しいデータは、 MAGE

3.2. 収益

EPS -2.28
ROE -50.57%
ROA -7.22%
ROIC 28.03%
Ebitda margin 3.16%
さらに詳しいデータは、 MAGE

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (3.4 ₽) は公正価格 (6.46 ₽) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.4 ₽) は公正価格より 90% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (-1.08) はセクター全体のPER (0.9157) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (-1.08) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.7) はセクター全体の P/BV (-16.87) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.7) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2077) は、セクター全体の損益指標 (0.7951) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2077) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（28.7）は、セクター全体のEV/EBITDA（1.84）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.7）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -49.96% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-49.96%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (124.61%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-50.57%) は、セクター全体の ROE (482.13%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-50.57%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.22%) は、セクター全体の ROA (0.6245%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.22%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (28.03%) は、セクター全体の ROIC (6.48%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (28.03%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (57.97%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 30.74% から 57.97% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -837.9%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '2.23% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

8.3. 主要所有者

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9. プロモーションフォーラム Магаданэнерго

プロモーションフォーラムに行く "Магаданэнерго" ⇨

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

昨日 v 13:06
а у кого все-таки блок-пакет 25%, все-таки допэмиссиию заблокировали очень солидарно, после того так не объединялись миноритарии?
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昨日 v 13:05
Компания должна передать 40,4 млн акций «Магаданэнерго», 18,6 млрд акций «Россети Центр и Приволжье» и 6,7 млрд акций «Россети Центр». Суд постановил немедленно исполнившее решение, а также выдать исполнительные листы для принудительного взыскания. Причина взыскания — нарушение гарантии на право собственности и отсутствие ограничений на акции, согласно договору от 2017 года. Ответчик может обжаловать решение до 24 апреля.
さらに詳しく
昨日 v 12:31
Учитывая тот факт, что активы New Russian Generation Limited расположены в иностранных юрисдикциях, поддерживающих ограничения в отношении РФ, и тем самым защищены от взыскания, суд постановил немедленно обратить взыскание на принадлежащие ответчику акции ряда российских энергокомпаний в пределах суммы исковых требований. По информации суда, New Russian Generation Limited принадлежат 8,7% обыкновенных акций «Магаданэнерго», 16,5% акций «Россети Центр и Приволжье», 16% акций «Россети Центр». Их общая рыночная стоимость составляет более 11 млрд рублей, тогда как сумма взыскания по текущему курсу составляет чуть менее 3,5 млрд рублей или около трети стоимости указанных пакетов акций. https://peretok.ru/news/generation/28714/
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9.3. コメント