MOEX: MAGE - Магаданэнерго

半年間の収益性: -38.26%
セクタ: Электросети

企業分析 Магаданэнерго

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1. 再開する

長所

  • 価格 (2.76 ₽) は適正価格 (6.18 ₽) よりも低いです

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (2.23%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-52.33%) はセクター平均 (-25.21%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 57.97% は、45.55% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-50.57%) は部門平均 (ROE=482.13%) よりも低いです

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Магаданэнерго Электросети 索引
7 日 -8% -2.6% -5.9%
90 日 -24.4% -18.5% -11.8%
1 年 -52.3% -25.2% -19.8%

MAGE vs セクタ: Магаданэнерго は、過去 1 年間で「Электросети」セクターのパフォーマンスを -27.12% 大幅に下回りました。

MAGE vs 市場: Магаданэнерго は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -32.52% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MAGE は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MAGE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.01% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: -1.08
P/S: 0.2077
さらに詳しいデータは、 MAGE

3.2. 収益

EPS -2.28
ROE -50.57%
ROA -7.22%
ROIC 28.03%
Ebitda margin 3.16%
さらに詳しいデータは、 MAGE

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (2.76 ₽) は公正価格 (6.18 ₽) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.76 ₽) は公正価格より 123.9% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (-1.08) はセクター全体のPER (0.9157) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (-1.08) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.7) はセクター全体の P/BV (-16.87) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.7) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2077) は、セクター全体の損益指標 (0.7951) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2077) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（28.7）は、セクター全体のEV/EBITDA（1.84）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.7）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -53.98% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-53.98%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-50.57%) は、セクター全体の ROE (482.13%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-50.57%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.22%) は、セクター全体の ROA (0.6245%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.22%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (28.03%) は、セクター全体の ROIC (6.48%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (28.03%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (57.97%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 45.55% から 57.97% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -837.9%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '2.23% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

8.3. 主要所有者

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9. プロモーションフォーラム Магаданэнерго

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9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

23 11月 18:31
напрасно старушка ждёт сына домой, ей скажут - она зарыдает, а волны бегут от винта за кормой и где то вдали пропадают.......... 🤦 НЭП закончился.......
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22 11月 22:04
чуток увеличил объем, тупо глаза разбегаются на ммвб чего прикупить, начал практиковать завел на брокчсет 100 тыр. взял разного да копейки, наш рынок конечно ценовой политикой радует мелкого спекулянта розничного,, раньше хотя как то более целевым образом покупал, а сейчас один эмитент привлекает, другой, а так если глядишь ценник упадет можно и нормальных денег завести, окончательно плюнул на красивые цифры думал в 2024 типа за 11 лет спекуляций отобью все заведенное выведенным, но по таким ценам такой соблазн акака говориться с другой стороны ну миллионом другим больше или меньше так бы ивсе равно, а с другой стороны забытаи эмоции, все-таки нет нет да и взиграют эмоциональный аспект 😀 😀 😀 может и добью до 500 тыс. штук, с другой стороны и голубые фишки привлекаю ценником и поболее...
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22 11月 20:59
Скоро на ярд намайнят крипты и спишут дебиторку в убыток, а счёт выставят Госуправлению Лагерей. Зэки быстро отобьют.
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9.3. コメント