ЛЭСК (LPSB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ЛЭСК

1. 再開する

長所

配当金 (16.74%) はセクター平均 (1.07%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 1.36% は 100% を下回っており、1.66% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=22.29%) は部門平均 (ROE=9.08%) よりも高い

短所

価格 (64.8 ₽) は公正評価 (9.31 ₽) よりも高いです
過去 1 年間の株価収益率 (-54.04%) はセクター平均 (24.92%) よりも低くなっています。

類似企業

Мордовэнергосбыт

Пермэнергосбыт

Красноярскэнергосбыт

Рязаньэнергосбыт РЭСК

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	ЛЭСК	Энергосбыт	索引
7 日	0.6%	3.5%	4.6%
90 日	-11.2%	4.6%	2%
1 年	-54%	24.9%	-13.6%

LPSB vs セクタ: ЛЭСК は、過去 1 年間で「Энергосбыт」セクターのパフォーマンスを -78.96% 大幅に下回りました。

LPSB vs 市場: ЛЭСК は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.47% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、LPSB は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: LPSB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.04% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 22.16

P/S: 0.7218

さらに詳しいデータは、 LPSB

3.2. 収益

EPS	2.85
ROE	22.29%
ROA	14.03%
ROIC	35.74%
Ebitda margin	2.26%

さらに詳しいデータは、 LPSB

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (64.8 ₽) は公正価格 (9.31 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (64.8 ₽) は公正価格より 85.6% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (22.16) はセクター全体のPER (11.81) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (22.16) は市場全体のPER (8.98) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.16) はセクター全体の P/BV (70.71) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.16) は市場全体の P/BV (1.56) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.7218) は、セクター全体の P/S 指標 (0.6651) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7218) は市場全体の損益指標 (1.2) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.09）は、セクター全体のEV/EBITDA（8.91）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（17.09）は市場全体のEV/EBITDA（-8.8）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 77.07% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (77.07%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (513.89%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.29%) は、セクター全体の ROE (9.08%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (22.29%) は市場全体の ROE (7.31%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.03%) は、セクター全体の ROA (8.29%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (14.03%) は市場全体の ROA (7.37%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (35.74%) は、セクター全体の ROIC (10.65%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (35.74%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.36%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 1.66% から 1.36% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 6.76% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 16.74% は、セクター平均 '1.07% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 16.74% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.29)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 16.74% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (560.92%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

MOEX: LPSB - ЛЭСК

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