企業分析 Фармсинтез
1. 再開する
長所
- 価格 (3.76 ₽) は適正価格 (6.18 ₽) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.04%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.5%) はセクター平均 (-14.27%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 27.33% は、4.72% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-47.5%) は部門平均 (ROE=133.96%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Фармсинтез | Потреб | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.6% | -2.3% | 1.1% |
| 90 日 | -9% | -2.6% | 1.9% |
| 1 年 | -24.5% | -14.3% | -13.9% |
LIFE vs セクタ: Фармсинтез は、過去 1 年間で「Потреб」セクターのパフォーマンスを -10.23% 大幅に下回りました。
LIFE vs 市場: Фармсинтез は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LIFE は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LIFE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4711% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.76 ₽) は公正価格 (6.18 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.76 ₽) は公正価格より 64.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (-2.14) はセクター全体のPER (9.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (-2.14) は市場全体のPER (8.79) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.64) はセクター全体の P/BV (30.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.64) は市場全体の P/BV (1.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.89) は、セクター全体の P/S 指標 (1.24) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.89) は市場全体の損益指標 (1.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.3) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（-3.94）は市場全体のEV/EBITDA（-8.8）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.41% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.41%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-26.38%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-47.5%) は、セクター全体の ROE (133.96%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-47.5%) は市場全体の ROE (7.31%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-17.67%) は、セクター全体の ROA (15.58%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-17.67%) は市場全体の ROA (7.37%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-49.48%) は、セクター全体の ROIC (14.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-49.48%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Фармсинтез
9.2. 最新のブログ
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