MOEX: KZOS - Казаньоргсинтез

半年間の収益性: +5.49%
配当利回り: +8.72%
セクタ: Химия Разное

企業分析 Казаньоргсинтез

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (8.72%) はセクター平均 (5.15%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (80.7 ₽) は公正評価 (15.01 ₽) よりも高いです
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-30.97%) はセクター平均 (-28.21%) よりも低くなっています。
  • 現在の負債レベル 6.03% は、0% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=7.45%) は部門平均 (ROE=8.48%) よりも低いです

類似企業

ВХЗ

Нижнекамскшина

НКНХ (Нижнекамскнефтехим)

Химпром

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Казаньоргсинтез Химия Разное 索引
7 日 1.5% -0.4% 4.6%
90 日 -8.1% -5.2% 2%
1 年 -31% -28.2% -13.6%

KZOS vs セクタ: Казаньоргсинтез は、過去 1 年間で「Химия Разное」セクターのパフォーマンスを -2.76% わずかに下回りました。

KZOS vs 市場: Казаньоргсинтез は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.4% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、KZOS は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: KZOS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5955% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 11.66
P/S: 1.18
さらに詳しいデータは、 KZOS

3.2. 収益

EPS 5.94
ROE 7.45%
ROA 6.07%
ROIC 33.81%
Ebitda margin 23.87%
さらに詳しいデータは、 KZOS

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (80.7 ₽) は公正価格 (15.01 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (80.7 ₽) は公正価格より 81.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (11.66) はセクター全体のPER (7.84) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (11.66) は市場全体のPER (8.79) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8785) はセクター全体の P/BV (0.6555) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8785) は市場全体の P/BV (1.56) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.18) は、セクター全体の P/S 指標 (0.8597) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.18) は市場全体の損益指標 (1.18) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.36）は、セクター全体のEV/EBITDA（4.99）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（5.36）は市場全体のEV/EBITDA（-8.8）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 5.17% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.17%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.45%) は、セクター全体の ROE (8.48%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (7.45%) は市場全体の ROE (7.31%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.07%) は、セクター全体の ROA (5.8%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (6.07%) は市場全体の ROA (7.37%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (33.81%) は、セクター全体の ROIC (23.61%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (33.81%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (6.03%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 6.03% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 103.66%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 8.72% は、セクター平均 '5.15% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 8.72% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 8.72% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (104.61%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

8.3. 主要所有者

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9. プロモーションフォーラム Казаньоргсинтез

プロモーションフォーラムに行く "Казаньоргсинтез" ⇨

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

7 4月 17:33
Итоги 2024 г. Прибыль под давлением опережающего роста операционных и финансовых расходов Компания Казаньоргсинтез опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за  2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/kazanorgsintez/itogi-2024-g-pribyl-pod-davleniem-operezaiushhego-rosta-operacionnyx-i-finansovyx-rasxodov Выручка компании увеличилась на 5,2%, составив 104,6 млрд руб. Компания не раскрыла ключевые операционные показатели. На наш взгляд, основной причиной незначительного роста стало снижение доходов от продажи полуфабрикатов, компенсированное выручкой от реализации пластиков и продукции органического синтеза. Операционные расходы выросли на 18,1% и составили 85,9 млрд руб. В итоге прибыль от продаж упала почти на треть до 18,8 млрд руб. Объем полученных процентов по остаткам на счетах сократился на 65,6% и составил 410 млн руб. на фоне существенного снижения свободных денежных средств компании. Рост процентных выплат был обусловлен увеличением размера краткосрочного долга компании. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 899 млн руб., что на четверть превышает прошлогодний результат. В итоге компания показала чистую прибыль в размере 12,5 млрд руб. (-39,5%). По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз финансовых показателей казанского Оргсинтеза на текущий и последующие годы, отразив ухудшение операционной прибыли компании, а также увеличение процентных расходов. В результате потенциальная доходность акций сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/kazanorgsintez/itogi-2024-g-pribyl-pod-davleniem-operezaiushhego-rosta-operacionnyx-i-finansovyx-rasxodov В настоящий момент обыкновенные акции казанского Оргсинтеза торгуются исходя из P/BV 2025 около 1,3 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
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21 マーサ 16:40
ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) по итогам 2024-го снизило свой финансовый результат — чистая прибыль компании составила 12,5 млрд рублей против 20,6 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности КОСа. Таким образом, показатель снизился на 40%. При этом начисленный налог на прибыль показал снижение почти на 15%, снизившись с 5,8 млрд до 4,9 млрд рублей... https://www.business-gazeta.ru/news/666911?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
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21 マーサ 16:28
ЧП 12,47 млрд руб. (РСБУ)
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9.2. 最新のブログ

6 9月 20:16

⚡️ Перспективы роста экономики и фондового рынка.

Предлагаю нам сегодня обсудить тему бюджета России, а также взглянуть на дальнейшие перспективы роста рынка акций. Насколько все хорошо и стабильно, давайте смотреть.

Отчёт по федеральному бюджету РФ за 8 месяцев 2024 года:

• Доход вырос до 23 трлн. руб. (+35%).
• Расход подрос до 23 трлн. руб. (+22%).
• Дефицит бюджета сократился до 331 млрд....


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9.3. コメント