企業分析 Казаньоргсинтез
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.72%) はセクター平均 (5.15%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.16%) は部門平均 (ROE=11.26%) よりも高い
短所
- 価格 (93.3 ₽) は公正評価 (22.76 ₽) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.48%) はセクター平均 (2.05%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.26% は、0% から 5 年間で増加しました。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Казаньоргсинтез | Химия Разное | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.4% | 3.5% | 2.1% |
| 90 日 | 34.2% | 22.4% | 33.5% |
| 1 年 | -12.5% | 2% | 2.1% |
KZOS vs セクタ: Казаньоргсинтез は、過去 1 年間で「Химия Разное」セクターのパフォーマンスを -14.52% 大幅に下回りました。
KZOS vs 市場: Казаньоргсинтез は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KZOS は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KZOS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2399% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (93.3 ₽) は公正価格 (22.76 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (93.3 ₽) は公正価格より 75.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12) はセクター全体のPER (11.76) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12) は市場全体のPER (9.19) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.32) はセクター全体の P/BV (0.9667) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.32) は市場全体の P/BV (10.07) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.14) は、セクター全体の P/S 指標 (1.47) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.14) は市場全体の損益指標 (1.62) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.9）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.2）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（5.9）は市場全体のEV/EBITDA（-5.17）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.69% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.69%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.16%) は、セクター全体の ROE (11.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.16%) は市場全体の ROE (67.91%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.12%) は、セクター全体の ROA (8.69%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (13.12%) は市場全体の ROA (17.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (33.81%) は、セクター全体の ROIC (23.61%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (33.81%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Казаньоргсинтез
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
⚡️ Перспективы роста экономики и фондового рынка.
Предлагаю нам сегодня обсудить тему бюджета России, а также взглянуть на дальнейшие перспективы роста рынка акций. Насколько все хорошо и стабильно, давайте смотреть.
Отчёт по федеральному бюджету РФ за 8 месяцев 2024 года:
• Доход вырос до 23 трлн. руб. (+35%).
• Расход подрос до 23 трлн. руб. (+22%).
• Дефицит бюджета сократился до 331 млрд....
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