MOEX: KZOS - Казаньоргсинтез

半年間の収益性: -3.61%
配当利回り: +8.72%
セクタ: Химия Разное

企業分析 Казаньоргсинтез

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (8.72%) はセクター平均 (5.15%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (-19.12%) はセクター平均 (-27.18%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=15.16%) は部門平均 (ROE=11.26%) よりも高い

短所

  • 価格 (88 ₽) は公正評価 (22.76 ₽) よりも高いです
  • 現在の負債レベル 1.26% は、0% から 5 年間で増加しました。

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Казаньоргсинтез Химия Разное 索引
7 日 0.2% -0.9% 0%
90 日 14.9% 20.4% 14.5%
1 年 -19.1% -27.2% -9%

KZOS vs セクタ: Казаньоргсинтез は、過去 1 年間で「Химия Разное」セクターを 8.06% 上回りました。

KZOS vs 市場: Казаньоргсинтез は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.15% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、KZOS は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: KZOS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3676% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 8.9
ROE 15.16%
ROA 13.12%
ROIC 33.81%
Ebitda margin 36.24%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (88 ₽) は公正価格 (22.76 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (88 ₽) は公正価格より 74.1% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (12) はセクター全体のPER (11.76) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (12) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.32) はセクター全体の P/BV (0.9667) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.32) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.14) は、セクター全体の P/S 指標 (1.47) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.14) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(5.9)は、セクター全体のEV/EBITDA(5.2)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(5.9)は市場全体のEV/EBITDA(2.22)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 17.69% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.69%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.16%) は、セクター全体の ROE (11.26%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (15.16%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.12%) は、セクター全体の ROA (8.69%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (13.12%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (33.81%) は、セクター全体の ROIC (23.61%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (33.81%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (1.26%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 1.26% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 13.22% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 8.72% は、セクター平均 '5.15% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 8.72% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 8.72% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (70%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量
04.10.2021 СИБУР Холдинг
Стратегический инвестор, через ТАИФ
販売 108.5 123 950 000 000 1 142 400 002

8.3. 主要所有者

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Казаньоргсинтез

9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

8 1月 03:05
Модератор ух хорош, Мимо пукнув не пройдешь !

23 12月 02:18
Все ждут ipo сибура и под него Обычка равна преф

16 12月 14:52
ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) завершило масштабный инвестиционный проект по модернизации производства полиэтилена. В церемонии открытия облепленного реактора приняли участие член правления холдинга Павел Ляхович, гендиректор КОСа Айрат Сафин, министр промышленности РТ Олег Коробченко и министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Проектная мощность реактора после модернизации выросла со 100 до 220 тыс. т полиэтилена высокой плотности. Обновленная линия будет перерабатывать около 20% этилена с комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Инвестиции в проект составили более 8 млрд рублей... https://www.business-gazeta.ru/news/657465

9.2. 最新のブログ

6 9月 20:16

⚡️ Перспективы роста экономики и фондового рынка.

Предлагаю нам сегодня обсудить тему бюджета России, а также взглянуть на дальнейшие перспективы роста рынка акций. Насколько все хорошо и стабильно, давайте смотреть.

Отчёт по федеральному бюджету РФ за 8 месяцев 2024 года:

• Доход вырос до 23 трлн. руб. (+35%).
• Расход подрос до 23 трлн. руб. (+22%).
• Дефицит бюджета сократился до 331 млрд....


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9.3. コメント