企業分析 Кузнецкий банк
1. 再開する
長所
- 価格 (0.0372 ₽) は適正価格 (0.0672 ₽) よりも低いです
- 配当金 (13.4%) はセクター平均 (3.87%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.16% は 100% を下回っており、1.9% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-36.41%) はセクター平均 (-13.18%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.28%) は部門平均 (ROE=21.34%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Кузнецкий банк | Банки | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3% | 5.6% | 2.6% |
| 90 日 | -0.7% | 1.2% | 7.3% |
| 1 年 | -36.4% | -13.2% | -7.6% |
KUZB vs セクタ: Кузнецкий банк は、過去 1 年間で「Банки」セクターのパフォーマンスを -23.23% 大幅に下回りました。
KUZB vs 市場: Кузнецкий банк は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.82% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KUZB は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KUZB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7002% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.0372 ₽) は公正価格 (0.0672 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.0372 ₽) は公正価格より 80.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.47) はセクター全体のPER (4.36) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.47) は市場全体のPER (14.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.52) はセクター全体の P/BV (0.5307) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.52) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.54) は、セクター全体の P/S 指標 (1.49) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.54) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0.2742）は、セクター全体のEV/EBITDA（-61.43）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.2742) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.9% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.9%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.28%) は、セクター全体の ROE (21.34%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.28%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.12%) は、セクター全体の ROA (2.3%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.12%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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