企業分析 Костромская сбытовая компания
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 5.33% は 100% を下回っており、34.31% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (2.86 ₽) は公正評価 (0.1578 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.07%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-26.32%) はセクター平均 (8.45%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.73%) は部門平均 (ROE=9.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Костромская сбытовая компания | Энергосбыт | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 457.1% | -6.6% | -5.8% |
| 90 日 | 355.5% | 13.7% | -3.1% |
| 1 年 | -26.3% | 8.5% | -19.9% |
KTSB vs セクタ: Костромская сбытовая компания は、過去 1 年間で「Энергосбыт」セクターのパフォーマンスを -34.77% 大幅に下回りました。
KTSB vs 市場: Костромская сбытовая компания は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.45% も大幅に下回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、KTSB は「Московская биржа」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: KTSB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5062% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.86 ₽) は公正価格 (0.1578 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.86 ₽) は公正価格より 94.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (55.25) はセクター全体のPER (12.12) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (55.25) は市場全体のPER (14.51) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.58) はセクター全体の P/BV (70.88) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.58) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3085) は、セクター全体の損益指標 (0.6954) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3085) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-19.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-19.44) は市場全体のEV/EBITDA (2.21) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.92%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.73%) は、セクター全体の ROE (9.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.73%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.84%) は、セクター全体の ROA (8.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.84%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.18%) は、セクター全体の ROIC (10.65%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.18%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
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