企業分析 Саратовский НПЗ
1. 再開する
長所
- 価格 (9400 ₽) は適正価格 (15336 ₽) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.03%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-21.01%) はセクター平均 (31.64%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=18.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Саратовский НПЗ | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.1% | -4.4% | -7% |
| 90 日 | -4.6% | -17.9% | -8.4% |
| 1 年 | -21% | 31.6% | -21.4% |
KRKN vs セクタ: Саратовский НПЗ は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターのパフォーマンスを -52.65% 大幅に下回りました。
KRKN vs 市場: Саратовский НПЗ は過去 1 年間で市場を 0.344% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KRKN は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KRKN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.404% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9400 ₽) は公正価格 (15336 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9400 ₽) は公正価格より 63.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (6.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (1.15) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (1.74) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.64) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (2.21) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-100%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-100%) は、セクターの収益 (-3.73%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (18.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (11.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.91%) は、セクター全体の ROIC (11.95%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.91%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
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