企業分析 Интер РАО
1. 再開する
長所
- 価格 (3.92 ₽) は適正価格 (4.24 ₽) よりも低いです
- 配当金 (6.99%) はセクター平均 (1.62%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-3.09%) はセクター平均 (-7.06%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.59%) は部門平均 (ROE=8.26%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 8.14% は、1.55% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Интер РАО | Э/Генерация | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.7% | 10.2% | 9.8% |
| 90 日 | -0.4% | 26.9% | 25.8% |
| 1 年 | -3.1% | -7.1% | 5.4% |
IRAO vs セクタ: Интер РАО は、過去 1 年間で「Э/Генерация」セクターを 3.97% 上回りました。
IRAO vs 市場: Интер РАО は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IRAO は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IRAO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0595% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.92 ₽) は公正価格 (4.24 ₽) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (3.92 ₽) は公正価格よりわずかに 8.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.2) はセクター全体のPER (57.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.2) は市場全体のPER (14.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3148) はセクター全体の P/BV (0.4337) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3148) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2151) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2151) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.021) は、セクター全体の EV/EBITDA (60.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.021) は市場全体のEV/EBITDA (2.25) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.59%) は、セクター全体の ROE (8.26%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.59%) は市場全体の ROE (67.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11%) は、セクター全体の ROA (5.62%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (11%) は市場全体の ROA (17.42%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.64%) は、セクター全体の ROIC (7.11%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.64%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
購入 | 4.18 | 13 098 000 000 | 3 132 000 000 |
| 29.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
販売 | 4.28 | 13 417 500 000 | 3 132 000 000 |
| 19.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
販売 | 4.26 | 3 444 180 | 808 494 |
| 16.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
購入 | 4.25 | 315 | 74 |
| 06.12.2023 | Интер РАО Эмитент |
購入 | 3.95 | 1 311 | 332 |
8.3. 主要所有者
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム Интер РАО
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
Итоги 13 недели #ИнвестРевизорро
🔼13 426 -> 14 322
Сумма на начало эксперимента - 15 000
👍На этой неделе много сделок закрылось в хороший плюс. Причиной тому позитив на рынке в связи с ожидаемыми переговорами конфликтующих сторон....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025
🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....
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📈 Рынок на старте дня: рост, геополитика и ожидания решения ЦБ
Российский фондовый рынок начал день на позитивной ноте.
После вчерашнего резкого скачка, когда индекс МосБиржи почти взлетел на 6%, бирже пришлось приостановить торги на вечерней сессии из-за проблем с трансляцией данных....
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