企業分析 Интер РАО
1. 再開する
長所
- 価格 (3.76 ₽) は適正価格 (4.16 ₽) よりも低いです
- 配当金 (7.85%) はセクター平均 (1.73%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.59%) は部門平均 (ROE=9.41%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-10.74%) はセクター平均 (20.16%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 8.14% は、1.55% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Интер РАО | Э/Генерация | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | 9.9% | -2% |
| 90 日 | 2.2% | 48.1% | 18.2% |
| 1 年 | -10.7% | 20.2% | -3.7% |
IRAO vs セクタ: Интер РАО は、過去 1 年間で「Э/Генерация」セクターのパフォーマンスを -30.9% 大幅に下回りました。
IRAO vs 市場: Интер РАО は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IRAO は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IRAO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2066% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.76 ₽) は公正価格 (4.16 ₽) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (3.76 ₽) は公正価格よりわずかに 10.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.2) はセクター全体のPER (11.83) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.2) は市場全体のPER (8.95) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3148) はセクター全体の P/BV (0.4337) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3148) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2151) は、セクター全体の損益指標 (0.4997) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2151) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.021) は、セクター全体の EV/EBITDA (2.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（-0.021）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-9.75%) は、5 年間の平均リターン (15.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-9.75%) は、セクターの収益 (-58.76%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.59%) は、セクター全体の ROE (9.41%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.59%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11%) は、セクター全体の ROA (5.62%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.64%) は、セクター全体の ROIC (7.11%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.64%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Интер РАО
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