ГМС Группа (HMSG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ГМС Группа

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (64.5%) はセクター平均 (-35.45%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 34.97% は 100% を下回っており、36.02% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=12.36%) は部門平均 (ROE=-52.37%) よりも高い

短所

価格 (303.5 ₽) は公正評価 (79.45 ₽) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (0.9642%) を下回っています。

類似企業

ИРКУТ

Звезда

КАМАЗ

ГАЗ

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	ГМС Группа	Машиностроение	索引
7 日	185%	-0%	-4.6%
90 日	185%	-6%	-5%
1 年	64.5%	-35.5%	-18%

HMSG vs セクタ: ГМС Группа は、過去 1 年間で「Машиностроение」セクターを 99.95% 上回りました。

HMSG vs 市場: ГМС Группа は過去 1 年間で市場を 82.48% 上回りました。

やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Московская биржа」の他の市場よりも HMSG の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。

長期: HMSG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.24% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 5.74

P/S: 0.1244

さらに詳しいデータは、 HMSG

3.2. 収益

EPS	52.92
ROE	12.36%
ROA	1.91%
ROIC	6.49%
Ebitda margin	11.76%

さらに詳しいデータは、 HMSG

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (303.5 ₽) は公正価格 (79.45 ₽) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (303.5 ₽) は公正価格より 73.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (5.74) はセクター全体のPER (12.02) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (5.74) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.41) はセクター全体の P/BV (3.62) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.41) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1244) は、セクター全体の損益指標 (0.7348) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1244) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.13）は、セクター全体のEV/EBITDA（-27.55）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（3.13）は市場全体のEV/EBITDA（2.21）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -284.02% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-284.02%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (102.08%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.36%) は、セクター全体の ROE (-52.37%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (12.36%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.91%) は、セクター全体の ROA (9.01%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (1.91%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.49%) は、セクター全体の ROIC (4.66%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.49%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (34.97%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 36.02% から 34.97% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1828.23%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.9642% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.67)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

MOEX: HMSG - ГМС Группа

企業分析 ГМС Группа