企業分析 Норникель (Норильский никель)
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 42.93% は 100% を下回っており、49.4% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.47%) は部門平均 (ROE=-0.4309%) よりも高い
短所
- 価格 (126.44 ₽) は公正評価 (24.24 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.4029%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-16.05%) はセクター平均 (2.69%) よりも低くなっています。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.7% | 6.1% | -2% |
| 90 日 | 20.5% | 49.4% | 18.2% |
| 1 年 | -16.1% | 2.7% | -3.7% |
GMKN vs セクタ: Норникель (Норильский никель) は、過去 1 年間で「Металлургия Цвет.」セクターのパフォーマンスを -18.75% 大幅に下回りました。
GMKN vs 市場: Норникель (Норильский никель) は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GMKN は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GMKN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3087% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (126.44 ₽) は公正価格 (24.24 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (126.44 ₽) は公正価格より 80.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.42) はセクター全体のPER (11.29) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.42) は市場全体のPER (8.95) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.93) はセクター全体の P/BV (2.22) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.93) は市場全体の P/BV (2.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.36) は、セクター全体の損益指標 (3.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.36) は市場全体の損益指標 (1.58) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.8）は、セクター全体のEV/EBITDA（-8）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（5.8）は市場全体のEV/EBITDA（-5.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.19% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.19%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-57.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.47%) は、セクター全体の ROE (-0.4309%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.47%) は市場全体の ROE (-4.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.56%) は、セクター全体の ROA (0.9198%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.56%) は市場全体の ROA (8.83%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (47.72%) は、セクター全体の ROIC (21.28%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (47.72%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
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9. プロモーションフォーラム Норникель (Норильский никель)
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
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