企業分析 Глобэкс
1. 再開する
長所
- 価格 (0.706 ₽) は適正価格 (0.9045 ₽) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (26.52%) はセクター平均 (-14.79%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.87%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=21.34%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Глобэкс | Банки | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | 1.3% | 0.6% |
| 90 日 | 21.7% | -0.4% | 6.5% |
| 1 年 | 26.5% | -14.8% | -8.9% |
GLOBAKS vs セクタ: Глобэкс は、過去 1 年間で「Банки」セクターを 41.31% 上回りました。
GLOBAKS vs 市場: Глобэкс は過去 1 年間で市場を 35.37% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GLOBAKS は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GLOBAKS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5101% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.706 ₽) は公正価格 (0.9045 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.706 ₽) は公正価格より 28.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (4.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (0.5307) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (1.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-61.43）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (21.34%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (2.3%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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