企業分析 ЕМС
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 46.49% は 100% を下回っており、49.09% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (673.3 ₽) は公正評価 (160.32 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (7.94%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.12%) はセクター平均 (-1.48%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=38.38%) は部門平均 (ROE=130.18%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ЕМС | Потреб | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | 0.3% | -2% |
| 90 日 | 4.1% | -25.9% | -7.2% |
| 1 年 | -12.1% | -1.5% | -17.4% |
GEMC vs セクタ: ЕМС は、過去 1 年間で「Потреб」セクターのパフォーマンスを -10.64% 大幅に下回りました。
GEMC vs 市場: ЕМС は過去 1 年間で市場を 5.28% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GEMC は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GEMC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2332% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (673.3 ₽) は公正価格 (160.32 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (673.3 ₽) は公正価格より 76.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.71) はセクター全体のPER (10.89) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.71) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.88) はセクター全体の P/BV (30.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.88) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.79) は、セクター全体の P/S 指標 (1.43) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.79) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.96）は、セクター全体のEV/EBITDA（6.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（8.96）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1664.14% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-44.99%) は、5 年間の平均リターン (1664.14%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-44.99%) は、セクターの収益 (-23.4%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (38.38%) は、セクター全体の ROE (130.18%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (38.38%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.34%) は、セクター全体の ROA (11.14%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (15.34%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (14.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム ЕМС
9.2. 最新のブログ
⚡️ Отложенный рост компаний, которые держатся сильнее рынка. Что за этим стоит?
Сегодня хотел бы вместе с вами рассмотреть компании, которые последнее время держатся сильнее рынка и имеют скрытые резервы для бурного роста. Посмотрим, на уровни и драйверы скрытые от глаз:
✅️ United medical group #GEMC
Акции постепенно начинают оживать после основного негатива связанного с отменой дивидендов....
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РФ рынок: что нас ждет сегодня
В четверг индекс мосбиржи продолжил рост и плюсовал на 1,6% до 2660 пунктов, но вечером откатился до 2615 пунктов, закрыв день в минус.
Юань упал на 1,5% до 12,5, нефть держится на тех же $72,5.
Компании:
1)Новатэк: ни дня без санкций
Опять ввели санкции на корабли перевозящие СПГ с АРКТИК СПГ-2. В этот раз попали 2 судоходные компании из Индии....
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РФ рынок: что нас ждет сегодня
Во вторник индекс мосбиржи упал на 0,7% до 2526 пунктов, хотя в моменте отскакивал от 2600.
Нефть упала на 5% до $73,5.
Доллар вчера упал на 1,5%, когда юань на бирже вырос на 0,5%.
Спред стал сходиться, мост между НКЦ и внебиржей расширился и кто-то стал заниматься арбитражем....
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