会社の分析 ЕМС
1. 再開する
長所
- 現在の債務レベル10.14％は100％を下回り、{dext_equity_5}％で5年間で減少しました。
短所
- 公正評価（429.09 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
- 配当（0％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）未満。
- 過去1年間のアクションの収益性（9.9％）は、セクターの平均（31.87％）よりも低いです。
- 会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均よりも低い（ROE = {ROE_SECTOR}％）
2. プロモーション価格と効率
2.1. プロモーション価格
2.3. 市場の効率
| ЕМС | Потреб | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.4% | 2.1% | 0.7% |
| 90 日 | -3.3% | 3.5% | -7.4% |
| 1 年 | 9.9% | 31.9% | 7.7% |
GEMC vs セクタ: {Title}は、過去1年間で-21.97％の「Потреб」セクターにかなり遅れています。
GEMC vs 市場: {Title}は、過去1年間で2.16％で市場を上回りました。
安定した価格: GEMCнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。
長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。
3. レポートの再開
4. 企業のAI分析
4.1. 株式見通しのAI分析
Таким образом, инвестировать напрямую в EMC как в отдельную публичную компанию невозможно, поскольку её акции больше не торгуются на бирже.
Однако, если вы интересуетесь потенциалом инвестиций в активы, ранее принадлежавшие EMC, есть несколько возможных направлений:
🔹 1. Dell Technologies (DELL)
После слияния EMC стала частью Dell Technologies, которая вышла на биржу в 2018 году и торгуется под тикером DELL на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Почему DELL может быть интересна для инвестиций:
- Крупный игрок в сфере ИТ-инфраструктуры: серверы, хранилища данных, ПК.
- Наследие EMC укрепило позиции Dell в сегменте enterprise-хранилищ (например, продукты PowerStore, PowerMax, Isilon).
- Сильная диверсификация: от потребительских ПК до корпоративных решений.
- Растущий фокус на облачных технологиях и цифровой трансформации.
Риски:
- Высокая конкуренция (HPE, IBM, NetApp, облачные гиганты — AWS, Azure, Google Cloud).
- Зависимость от цикличного рынка ИТ-оборудования.
- Высокий долг после сделки с EMC.
🔹 2. VMware, Inc. (VMW)
VMware была дочерней компанией EMC, затем перешла под контроль Dell. В 2021 году Dell частично вывела VMware в публичное плавание, сохранив контрольный пакет. В 2023 году Dell продала 80% VMware компании Broadcom (AVGO) в рамках сделки на $61 млрд.
Сейчас VMware — часть Broadcom, но акции VMware (VMW) продолжают существовать (пока в процессе интеграции). Однако после приобретения Broadcom планирует делистить VMware, и долгосрочные перспективы как отдельного публичного актива туманны.
Потенциал:
- VMware остаётся лидером в виртуализации и облачных платформах.
- Интеграция с Broadcom может усилить позиции в enterprise-софте.
Риски:
- Утрата независимости.
- Возможное сокращение инвестиций в инновации.
- Высокая оценка со стороны Broadcom — риски переоценки.
🔹 3. Альтернативы в сегменте хранилищ и ИТ-инфраструктуры
Если вы интересуетесь технологиями, за которые отвечала EMC (хранилища данных, enterprise-инфраструктура), можно рассмотреть инвестиции в аналогичные компании:
| Компания | Тикер | Сфера | |
|---|---|---|---|
| NetApp | NTAP | Системы хранения данных, облачные решения | |
| Pure Storage | PSTG | Flash-хранилища, облачные интеграции | |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | HPE | Серверы, хранилища, edge-вычисления | |
| IBM | IBM | Облачные и enterprise-решения (Red Hat) | |
| Broadcom | AVGO | После покупки VMware — ключевой игрок в enterprise-софте |
🔹 Вывод: Потенциал инвестиций
Хотя инвестировать в EMC напрямую невозможно, её технологическое наследие продолжает жить в:
- Dell Technologies (DELL) — основной путь к доступу к бывшим активам EMC.
- VMware и Broadcom — для интереса к софту и виртуализации.
- Конкурентных компаниях — если хотите сфокусироваться на рынке enterprise-хранилищ.
📈 Рекомендации:
- Изучите финансовые отчёты Dell (DELL): рост выручки, долговая нагрузка, доля бизнеса, унаследованного от EMC.
- Следите за интеграцией VMware в Broadcom — возможны изменения в стоимости акций.
- Оцените макротренды: рост облачных вычислений, ИИ, edge-инфраструктуры — это может поддержать спрос на продукты, связанные с наследием EMC.
4.2. 株式におけるAIリスク分析
Таким образом, инвестировать напрямую в EMC как в отдельную публичную компанию невозможно, поскольку она не торгуется на бирже. Однако, если вы интересуетесь инвестированием в бизнес, ранее принадлежавший EMC, или в Dell Technologies, вот анализ рисков, связанных с такими инвестициями:
🔴 Риски инвестиций в Dell Technologies (наследник EMC)
1. Высокий уровень задолженности
- После поглощения EMC в 2016 году Dell взял на себя огромную долговую нагрузку (около $50 млрд).
- Хотя компания активно снижает долг, он остаётся высоким, что увеличивает финансовые риски, особенно в условиях роста процентных ставок.
2. Конкуренция на рынке ИТ-инфраструктуры
- Dell сталкивается с жёсткой конкуренцией от:
- HPE (Hewlett Packard Enterprise)
- Lenovo
- Cisco
- Облачных гигантов (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud), которые вытесняют традиционные решения для хранения и серверов.
3. Замедление спроса на корпоративное оборудование
- После пандемийного роста спроса на ИТ-оборудование наблюдается спад.
- Компании сокращают IT-бюджеты, откладывают обновления серверов и систем хранения.
4. Зависимость от циклов ИТ-обновлений
- Бизнес Dell EMC сильно зависит от циклов капитальных расходов компаний.
- В периоды экономической нестабильности (рецессии, высокие ставки) эти расходы откладываются.
5. Ограниченный доступ к публичным данным
- Dell Technologies частично публичная компания (торгуется на NYSE под тикером DELL), но имеет сложную структуру владения (включая VMware, которую продала в 2021 году).
- Некоторые бизнес-направления менее прозрачны.
6. Технологические изменения
- Переход на облако, гибридные решения, ИИ-инфраструктуру требует перестройки бизнес-модели.
- Dell может отставать в адаптации по сравнению с более гибкими конкурентами.
🟢 Возможности (ради баланса)
- Сильный бренд в корпоративном секторе.
- Лидерство в системах хранения данных (Dell EMC).
- Рост спроса на ИИ-серверы и инфраструктуру для центров обработки данных.
- Успешное сокращение долга в последние годы.
Вывод: Риск инвестиций в "EMC" (через Dell)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Финансовый риск | Высокий (долг) | |
| Отраслевой риск | Умеренный-высокий (конкуренция, переход в облако) | |
| Рыночный риск | Умеренный (цикличность спроса) | |
| Технологический риск | Умеренный (адаптация к ИИ и облакам) | |
| Общий уровень риска | Высокий |
Что делать инвестору?
Если вы хотите получить доступ к бизнесу, связанному с наследием EMC:
1. Инвестируйте в DELL (Dell Technologies) — это прямой способ.
2. Рассмотрите HPE или Pure Storage — более узкие игроки в сегменте хранения данных.
3. Обратите внимание на облачные платформы (AWS, Microsoft) — они косвенно используют технологии, конкурирующие с EMC.
Если вы имели в виду другую компанию с аббревиатурой EMC (например, Eastman Chemical, EMC Metals, или Emerging Markets Corporation), уточните, пожалуйста, полное название — и я дам точный анализ рисков.
5. 基本的な分析
5.1. プロモーション価格と価格予測
上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。
価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。
5.2. P/E
P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（6.04）は、セクター全体（9.31）よりも低いです。
P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（6.04）は、市場全体（13.14）よりも低いです。
5.2.1 P/E 同様の会社
5.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（4.28）よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（0.3392）よりも高いです。
5.3.1 P/BV 同様の会社
5.5. P/S
P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（1.47）よりも高くなっています。
P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、市場全体（{P_S_MARKET}）よりも高くなっています。
5.5.1 P/S 同様の会社
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（4.85）は、市場全体（3.28）よりも高いです。
6. 収益性
6.1. まだ収入
6.2. 行動への収入 - EPS
6.3. 過去の収益性 Net Income
収益性の傾向: 昇順と過去5年間で2732.73％で成長しました。
収益性を遅くします: 昨年の収益性（-2.75％）は、5年間の平均収益性（2732.73％）よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（-2.75％）は、セクター（-4.96％）の収益性を上回ります。
6.4. ROE
ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（35.1％）よりも低いです。
ROE vs 市場: 会社のROE（{ROE}％）は、市場全体（159.02％）よりも低いです。
6.6. ROA
ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（13.34％）よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（5.83％）よりも高いです。
6.6. ROIC
ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）は、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも低いです。
ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）は、市場全体（16.24％）よりも低いです。
サブスクリプションを支払います
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます
ソースに基づいています: porti.ru
