企業分析 ММЦБ
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.06%) はセクター平均 (1.03%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (124.4 ₽) は公正評価 (12.8 ₽) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-87.81%) はセクター平均 (-8.14%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=42.66%) は部門平均 (ROE=43.44%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ММЦБ | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | -2.7% | -0.7% |
| 90 日 | -19.5% | -19.4% | -4.7% |
| 1 年 | -87.8% | -8.1% | -17.8% |
GEMA vs セクタ: ММЦБ は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -79.67% 大幅に下回りました。
GEMA vs 市場: ММЦБ は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -70.01% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GEMA は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GEMA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.69% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (124.4 ₽) は公正価格 (12.8 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (124.4 ₽) は公正価格より 89.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.89) はセクター全体のPER (29.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.89) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.39) はセクター全体の P/BV (24.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.39) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.28) は、セクター全体の P/S 指標 (5.11) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.28) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (2.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.08% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.08%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (268.76%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (42.66%) は、セクター全体の ROE (43.44%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (42.66%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.63%) は、セクター全体の ROA (20.2%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (11.63%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (47.82%) は、セクター全体の ROIC (-1.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (47.82%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
